好的財(cái)務(wù)管理可以促進(jìn)銷(xiāo)售:財(cái)務(wù)管理可以幫助企業(yè)及時(shí)收集和統(tǒng)計(jì)客戶賬單數(shù)據(jù),快速進(jìn)行帳款清除,避免不必要的欠款,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。下面是小編整理的財(cái)務(wù)工作報(bào)告,希望大家喜歡。
一、效益情況:
1、公司效益:全年銷(xiāo)售收入__萬(wàn)元,不含稅收入__萬(wàn)元,不含稅銷(xiāo)售成本__萬(wàn)元,毛利率,與上年同期減少。各類(lèi)費(fèi)用支出計(jì)__萬(wàn)元與上年同期__萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類(lèi)稅費(fèi)__萬(wàn)元,比上年減少__萬(wàn)元。
2、局經(jīng)費(fèi)收支情況:今年經(jīng)費(fèi)收入__萬(wàn)元,年支出__萬(wàn)元。與上年同期__萬(wàn)元相比增加__萬(wàn)元。
二、局(公司)合并費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析:
全年局(公司)費(fèi)用共計(jì)支出__萬(wàn)元,比上年同期__萬(wàn)元增加__萬(wàn)元。其中:
1、固定費(fèi)用支出:工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休費(fèi)用、折舊福利費(fèi)等共計(jì)支出__萬(wàn)元,占總費(fèi)用支出__萬(wàn)元的,比上年同期增加__萬(wàn)元。主要原因是:工資支出比上年同期增加__萬(wàn)元,其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬(wàn)元,下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額__萬(wàn)元;養(yǎng)老金及各類(lèi)保險(xiǎn)金比上年同期增加__萬(wàn)元,離退休費(fèi)用及精簡(jiǎn)人員費(fèi)用比上年同期支出增加萬(wàn)元。
2、可變費(fèi)用支出:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出__萬(wàn)元,占總費(fèi)用支出__萬(wàn)元的。比上年同期__萬(wàn)元減少__萬(wàn)元。主要原因是:差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額__萬(wàn)元,招待費(fèi)比上年減少__萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少__萬(wàn)元。比上年同期增加的費(fèi)用有:小車(chē)費(fèi)用比上年增加__萬(wàn)元;利息支出比上年同期增加__萬(wàn)元,稅金比上年增加__萬(wàn)元。租賃費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用支出基本與上年持平。
總之,上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小車(chē)費(fèi)用和利息支出同比增加外,其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
2、配合審計(jì)檢查,完善內(nèi)部管理制度;為進(jìn)一步規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)科比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車(chē)輛管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。年中縣審計(jì)局對(duì)本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了審計(jì)檢查,檢查中,審計(jì)同志對(duì)本單位近年來(lái)的一系列制度建設(shè)及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定,得到了一致好評(píng)。
3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理,提高資金利用率:年初,根據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”,做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理,要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度,明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,堅(jiān)持收支兩條線,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開(kāi)支,加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫(kù)資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。
4、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習(xí),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)科參加了省市兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),聽(tīng)取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)題講座,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí),強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。同時(shí)隨著財(cái)政管理制度改革的不斷深化,企業(yè)改革層層推進(jìn),軟硬件不斷更新,對(duì)基層會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)的要求也愈來(lái)愈高。本單位會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參加縣財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外,還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。日常工作中,對(duì)一些有關(guān)財(cái)政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí),及時(shí)適應(yīng),同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)人員經(jīng)常交流,取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短。
四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標(biāo)
財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén),“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!一年來(lái)財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī),但還存在著一些問(wèn)題,有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析:財(cái)務(wù)分析工作雖然已展開(kāi),但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說(shuō)明分析,分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力,把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去,我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)分析能力,做到較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況。明年將努力做到如下分析:對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析:以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析,對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)損益情況的分析:以損益表為主,對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析,對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。對(duì)成本、費(fèi)用支出的分析:以對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主,實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析,成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析,費(fèi)用之間的比例分析。
2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠,特別是有的部門(mén)對(duì)控制費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系,錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績(jī)體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上,某些費(fèi)用支出多,表示其工作積極等等,我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系,但這不是絕對(duì)的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位,月月超支,報(bào)銷(xiāo)票據(jù)不符實(shí)際,不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任,層層傳遞壓力;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,加大對(duì)各單位費(fèi)用的管理、控制力度,嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)對(duì)白條子的管理。近年來(lái),在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報(bào)銷(xiāo)的陋習(xí)有了很大的改觀,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的管理,爭(zhēng)取消滅白條子。
各位代表:
按照教代會(huì)議程和財(cái)務(wù)信息公開(kāi)的要求,現(xiàn)將學(xué)院20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排向大會(huì)報(bào)告如下,請(qǐng)審議。
20__年,在學(xué)院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞學(xué)院的中心工作,在確保人員經(jīng)費(fèi)支出,確?;具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,提倡厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上,積極籌措校園建設(shè)資金,嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作,圓滿地完成了20__年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)?,F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
一、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)經(jīng)費(fèi)收入情況
學(xué)院的收入主要由財(cái)政補(bǔ)助收入(財(cái)政撥款)、事業(yè)收入、其他收入三部分構(gòu)成。
20__年財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算12,317萬(wàn)元,實(shí)際收入19,803萬(wàn)元,完成預(yù)算的 160.78%。超出預(yù)算7,486萬(wàn)元,構(gòu)成如下:增撥預(yù)算收入464萬(wàn)元,中央支持地方高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,300萬(wàn)元,地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,995萬(wàn)元,創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,627萬(wàn)元。
事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、橫向課題收入)預(yù)算7,400萬(wàn)元,實(shí)際收入7,341萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.20%。
其他收入(利息收入、房屋出租收入等)預(yù)算339萬(wàn)元,實(shí)際收入420萬(wàn)元,包括九臺(tái)農(nóng)商行捐助資金300萬(wàn)元。
20__年預(yù)算收入合計(jì)20,054萬(wàn)元,實(shí)際總收入27,564萬(wàn)元。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)9,929萬(wàn)元,20__年實(shí)際可支配資金37,493萬(wàn)元。
(二)經(jīng)費(fèi)支出情況
20__年事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29,983萬(wàn)元,實(shí)際總支出28,198萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.05%。其中:工資福利支出預(yù)算9,854萬(wàn)元,實(shí)際支出10,243萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.95%;商品服務(wù)支出預(yù)算6,415萬(wàn)元,實(shí)際支出8,457萬(wàn)元, 完成預(yù)算的131.83%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3,785萬(wàn)元,實(shí)際支出5,606萬(wàn)元(含獎(jiǎng)學(xué)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,152萬(wàn)元),完成預(yù)算的148.11%;其他資本支出預(yù)算9,929萬(wàn)元,實(shí)際支出3,893萬(wàn)元,完成預(yù)算的39.20%。
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,392萬(wàn)元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)政下?lián)艿谋仨氂糜谥付?xiàng)目,當(dāng)年沒(méi)有執(zhí)行完畢,下年繼續(xù)使用的資金),本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)基本支出收支差額1,709萬(wàn)元。
20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況歸納起來(lái)有以下五個(gè)方面特征: 一是確保年度重點(diǎn)工作的落實(shí)。尤其是在校園建設(shè)資金籌措方面,共計(jì)籌措資金6.9億元用于支付新校園建設(shè)部分工程款,實(shí)現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學(xué)的目標(biāo)。二是在財(cái)政定額撥款的基礎(chǔ)上,積極爭(zhēng)取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。20__年我們繼續(xù)積極向財(cái)政部門(mén)爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金,在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,在主管院領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)財(cái)處的共同努力下,本年共取得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款5,395萬(wàn)元。三是加大學(xué)費(fèi)收繳力度。在分管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,計(jì)財(cái)處與學(xué)工處、各學(xué)院密切配合,完成了本年度應(yīng)收學(xué)雜費(fèi)總數(shù)98.33%,確保了本年學(xué)雜費(fèi)及時(shí)收繳入庫(kù)。四是積極落實(shí)民生實(shí)事。本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元,另外從以前積累資金安排600萬(wàn)元,用于落實(shí)年初計(jì)劃內(nèi)8件民生實(shí)事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實(shí)好節(jié)能降耗會(huì)議精神,完成了年初確定的節(jié)能降耗目標(biāo)。
二、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排情況
在全面貫徹落實(shí)學(xué)院黨委一屆十一次全體(擴(kuò)大)會(huì)議精神的基礎(chǔ)上,根據(jù)管理落實(shí)年財(cái)務(wù)管理方面的要求,全面完善財(cái)務(wù)制度,建立健全內(nèi)控機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。本著“以收定支、收支平衡”的原則,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際情況,我們對(duì)20__年的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算進(jìn)行了認(rèn)真逐項(xiàng)的安排。具體預(yù)算安排如下:
(一)20__年收入預(yù)算
20__年財(cái)政補(bǔ)助收入(財(cái)政撥款)預(yù)算收入14,992萬(wàn)元;事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi))預(yù)計(jì)8,130萬(wàn)元(含財(cái)政專(zhuān)戶上年結(jié)存680萬(wàn)元);其他收入(利息收入、房屋出租收入等)1,248萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)撥款1,000萬(wàn)元。20__年預(yù)算收入總計(jì)25,370萬(wàn)元。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金10,392萬(wàn)元,本年預(yù)計(jì)可支配資金合計(jì)35,762萬(wàn)元。
(二)20__年支出預(yù)算
支出安排總計(jì)35,762萬(wàn)元,其中:工資福利支出11,704萬(wàn)元,占支出安排總數(shù)的46.13%(不含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出),比上年實(shí)際支出數(shù)增加1,461萬(wàn)元;商品服務(wù)支出8,112萬(wàn)元,占支出安排總數(shù)的31.98%,比上年實(shí)際支出數(shù)減少345萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支5,554萬(wàn)元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ;其他資本支出(上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出)10,392萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是,本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元,為了完成學(xué)院“十二五”規(guī)劃中每年民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)投入1,000萬(wàn)元的目標(biāo),另從以前年度積累資金安排500萬(wàn)元。
本年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支平衡。
綜上,從財(cái)政給學(xué)院下達(dá)的20__年預(yù)算批復(fù)和學(xué)院目前的實(shí)際情況看,由于學(xué)院全部搬入新校區(qū)后,建筑面積的增加,班車(chē)運(yùn)行費(fèi)、保潔費(fèi)、水電暖等費(fèi)用大幅增加,給學(xué)院20__年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排帶來(lái)了一定的壓力,20__年財(cái)務(wù)工作任務(wù)艱巨。所以,各部門(mén)一定要樹(shù)立過(guò)緊日子思想,厲行節(jié)約。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)務(wù)行為。為確保20__年學(xué)院財(cái)務(wù)工作順利運(yùn)行,我們將突出做好以下幾方面工作:
一是加大學(xué)雜費(fèi)收繳力度。與學(xué)院相關(guān)部門(mén)密切配合,做好學(xué)雜費(fèi)收繳工作,確保事業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
二是積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。完成20__年中央財(cái)政支持地方改善辦學(xué)條件和20__年地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件項(xiàng)目申報(bào)工作,爭(zhēng)取更多的專(zhuān)項(xiàng)資金支持。同時(shí)做好20__-2018年度中央財(cái)政支持地方高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)工作。
三是確保人員經(jīng)費(fèi)支出,確?;具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四是落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度。按省財(cái)政廳、教育廳要求,將20__年以前年度尚未實(shí)施及20__即將獲得的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目按期上報(bào),履行招標(biāo)程序,完成政府采購(gòu)。
五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。
六是嚴(yán)格執(zhí)行好年度預(yù)算。原則上不安排預(yù)算外支出,如因不可抗力確需增加的,需履行正常程序方可執(zhí)行。
20__年是學(xué)院校園管理落實(shí)年,是收官“十二五”,謀化“十三五”,鞏固“硬實(shí)力”,提升“軟實(shí)力”的關(guān)鍵之年。讓我們同心協(xié)力,感受壓力,自我約束,開(kāi)源節(jié)流,確保全年財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)任務(wù)順利完成,為實(shí)現(xiàn)“三個(gè)全面”的宏偉目標(biāo)而努力奮斗。
各位領(lǐng)導(dǎo),各位會(huì)員:
我受大會(huì)委托,在此向大會(huì)報(bào)告20__年學(xué)校工會(huì)財(cái)務(wù)工作情況,請(qǐng)予審議。
一、學(xué)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況
20__年收支情況:
(1)20__年結(jié)轉(zhuǎn)收入:10.76萬(wàn)元
(2)行政撥款收入:20萬(wàn)元
(3)其他收入:360.13元
合計(jì)收入:30.80萬(wàn)元
2.工會(huì)總支出:24.27萬(wàn)元
(1)職工活動(dòng)支出5.64萬(wàn)元
(2)維權(quán)支出15.66萬(wàn)元
(3)業(yè)務(wù)支出0.84萬(wàn)元
(4)上繳上級(jí)支出2.13萬(wàn)元
結(jié)余:6.52萬(wàn)元
二、財(cái)務(wù)管理情況
1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo),必須事先經(jīng)工會(huì)主席同意方可使用。在報(bào)銷(xiāo)時(shí),必須要有正式單據(jù),單據(jù)要有經(jīng)手人和工會(huì)主席、主管財(cái)務(wù)工作的人員簽字方可報(bào)銷(xiāo),手續(xù)不完備的一律不予辦理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī),做到收支兩條線。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力與業(yè)務(wù)素質(zhì),真正把工會(huì)財(cái)務(wù)工作做細(xì)做好。
各位代表:
按照教代會(huì)議程和財(cái)務(wù)信息公開(kāi)的要求,現(xiàn)將學(xué)院20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排向大會(huì)報(bào)告如下,請(qǐng)審議。
20__年,在學(xué)院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞學(xué)院的中心工作,在確保人員經(jīng)費(fèi)支出,確保基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,提倡厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上,積極籌措校園建設(shè)資金,嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作,圓滿地完成了20__年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
一、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)經(jīng)費(fèi)收入情況
學(xué)院的收入主要由財(cái)政補(bǔ)助收入(財(cái)政撥款)、事業(yè)收入、其他收入三部分構(gòu)成。
20__年財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算12,317萬(wàn)元,實(shí)際收入19,803萬(wàn)元,完成預(yù)算的 160.78%。超出預(yù)算7,486萬(wàn)元,構(gòu)成如下:增撥預(yù)算收入464萬(wàn)元,中央支持地方高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,300萬(wàn)元,地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,995萬(wàn)元,創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,627萬(wàn)元。
事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、橫向課題收入)預(yù)算7,400萬(wàn)元,實(shí)際收入7,341萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.20%。
其他收入(利息收入、房屋出租收入等)預(yù)算339萬(wàn)元,實(shí)際收入420萬(wàn)元,包括九臺(tái)農(nóng)商行捐助資金300萬(wàn)元。
20__年預(yù)算收入合計(jì)20,054萬(wàn)元,實(shí)際總收入27,564萬(wàn)元。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)9,929萬(wàn)元,20__年實(shí)際可支配資金37,493萬(wàn)元。
(二)經(jīng)費(fèi)支出情況
20__年事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29,983萬(wàn)元,實(shí)際總支出28,198萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.05%。其中:工資福利支出預(yù)算9,854萬(wàn)元,實(shí)際支出10,243萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.95%;商品服務(wù)支出預(yù)算6,415萬(wàn)元,實(shí)際支出8,457萬(wàn)元, 完成預(yù)算的131.83%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3,785萬(wàn)元,實(shí)際支出5,606萬(wàn)元(含獎(jiǎng)學(xué)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,152萬(wàn)元),完成預(yù)算的148.11%;其他資本支出預(yù)算9,929萬(wàn)元,實(shí)際支出3,893萬(wàn)元,完成預(yù)算的39.20%。
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,392萬(wàn)元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)政下?lián)艿谋仨氂糜谥付?xiàng)目,當(dāng)年沒(méi)有執(zhí)行完畢,下年繼續(xù)使用的資金),本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)基本支出收支差額1,709萬(wàn)元。
20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況歸納起來(lái)有以下五個(gè)方面特征: 一是確保年度重點(diǎn)工作的落實(shí)。尤其是在校園建設(shè)資金籌措方面,共計(jì)籌措資金6.9億元用于支付新校園建設(shè)部分工程款,實(shí)現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學(xué)的目標(biāo)。二是在財(cái)政定額撥款的基礎(chǔ)上,積極爭(zhēng)取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。20__年我們繼續(xù)積極向財(cái)政部門(mén)爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金,在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,在主管院領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)財(cái)處的共同努力下,本年共取得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款5,395萬(wàn)元。三是加大學(xué)費(fèi)收繳力度。在分管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,計(jì)財(cái)處與學(xué)工處、各學(xué)院密切配合,完成了本年度應(yīng)收學(xué)雜費(fèi)總數(shù)98.33%,確保了本年學(xué)雜費(fèi)及時(shí)收繳入庫(kù)。四是積極落實(shí)民生實(shí)事。本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元,另外從以前積累資金安排600萬(wàn)元,用于落實(shí)年初計(jì)劃內(nèi)8件民生實(shí)事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實(shí)好節(jié)能降耗會(huì)議精神,完成了年初確定的節(jié)能降耗目標(biāo)。
二、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排情況
在全面貫徹落實(shí)學(xué)院黨委一屆十一次全體(擴(kuò)大)會(huì)議精神的基礎(chǔ)上,根據(jù)管理落實(shí)年財(cái)務(wù)管理方面的要求,全面完善財(cái)務(wù)制度,建立健全內(nèi)控機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。本著“以收定支、收支平衡”的原則,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際情況,我們對(duì)20__年的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算進(jìn)行了認(rèn)真逐項(xiàng)的安排。具體預(yù)算安排如下:
(一)20__年收入預(yù)算
20__年財(cái)政補(bǔ)助收入(財(cái)政撥款)預(yù)算收入14,992萬(wàn)元;事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi))預(yù)計(jì)8,130萬(wàn)元(含財(cái)政專(zhuān)戶上年結(jié)存680萬(wàn)元);其他收入(利息收入、房屋出租收入等)1,248萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)撥款1,000萬(wàn)元。20__年預(yù)算收入總計(jì)25,370萬(wàn)元。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金10,392萬(wàn)元,本年預(yù)計(jì)可支配資金合計(jì)35,762萬(wàn)元。
(二)20__年支出預(yù)算
支出安排總計(jì)35,762萬(wàn)元,其中:工資福利支出11,704萬(wàn)元,占支出安排總數(shù)的46.13%(不含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出),比上年實(shí)際支出數(shù)增加1,461萬(wàn)元;商品服務(wù)支出8,112萬(wàn)元,占支出安排總數(shù)的31.98%,比上年實(shí)際支出數(shù)減少345萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支5,554萬(wàn)元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ;其他資本支出(上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出)10,392萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是,本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元,為了完成學(xué)院“十二五”規(guī)劃中每年民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)投入1,000萬(wàn)元的目標(biāo),另從以前年度積累資金安排500萬(wàn)元。
本年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支平衡。
綜上,從財(cái)政給學(xué)院下達(dá)的20__年預(yù)算批復(fù)和學(xué)院目前的實(shí)際情況看,由于學(xué)院全部搬入新校區(qū)后,建筑面積的增加,班車(chē)運(yùn)行費(fèi)、保潔費(fèi)、水電暖等費(fèi)用大幅增加,給學(xué)院20__年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排帶來(lái)了一定的壓力,20__年財(cái)務(wù)工作任務(wù)艱巨。所以,各部門(mén)一定要樹(shù)立過(guò)緊日子思想,厲行節(jié)約。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)務(wù)行為。為確保20__年學(xué)院財(cái)務(wù)工作順利運(yùn)行,我們將突出做好以下幾方面工作:
一是加大學(xué)雜費(fèi)收繳力度。與學(xué)院相關(guān)部門(mén)密切配合,做好學(xué)雜費(fèi)收繳工作,確保事業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
二是積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。完成20__年中央財(cái)政支持地方改善辦學(xué)條件和20__年地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件項(xiàng)目申報(bào)工作,爭(zhēng)取更多的專(zhuān)項(xiàng)資金支持。同時(shí)做好20__-2018年度中央財(cái)政支持地方高校改善辦學(xué)條件專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)工作。
三是確保人員經(jīng)費(fèi)支出,確保基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四是落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度。按省財(cái)政廳、教育廳要求,將20__年以前年度尚未實(shí)施及20__即將獲得的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目按期上報(bào),履行招標(biāo)程序,完成政府采購(gòu)。
五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。
六是嚴(yán)格執(zhí)行好年度預(yù)算。原則上不安排預(yù)算外支出,如因不可抗力確需增加的,需履行正常程序方可執(zhí)行。
20__年是學(xué)院校園管理落實(shí)年,是收官“十二五”,謀化“十三五”,鞏固“硬實(shí)力”,提升“軟實(shí)力”的關(guān)鍵之年。讓我們同心協(xié)力,感受壓力,自我約束,開(kāi)源節(jié)流,確保全年財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)任務(wù)順利完成,為實(shí)現(xiàn)“三個(gè)全面”的宏偉目標(biāo)而努力奮斗。
回首二○__年下半年工作,物業(yè)財(cái)務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財(cái)務(wù)制度的制定、管理臺(tái)賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù),使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,與整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作達(dá)成一致的高度,邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。具體工作如下:
一、完成重點(diǎn)工作
1、物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬
從__年7月份開(kāi)始,根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開(kāi)設(shè)世家軒金碟賬套,獨(dú)立核算,對(duì)已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊(cè)并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部。
2、物業(yè)公司管理臺(tái)賬體系的建立
根據(jù)君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況,在以前的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺(tái)賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺(tái)賬、管理臺(tái)賬的匯總、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿完成,與整個(gè)集團(tuán)達(dá)成一致,使物業(yè)的財(cái)務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作軌道,真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的作用。
3、物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度的制定
在君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下,制定了物業(yè)公司的財(cái)務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺(tái)賬核算辦法》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)》、《君華集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個(gè)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進(jìn)行了一次大的提升。
4、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變
物業(yè)財(cái)務(wù)部對(duì)一些以前的會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求,物業(yè)公司財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部進(jìn)行了工作交接,把會(huì)計(jì)核算工作并入集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部,物業(yè)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺(tái)賬、財(cái)務(wù)管理工作,從以前基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作之上,提升到真正的財(cái)務(wù)管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)參謀,提供最準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部為保證工作的順利開(kāi)展執(zhí)行,作出了具體的工作事項(xiàng)互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個(gè)財(cái)務(wù)工作流程,確保物業(yè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性,提高財(cái)務(wù)工作效率。
5、完成目標(biāo)工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從7月份開(kāi)始,共收樓140戶,收樓費(fèi)用 149.33 萬(wàn);從10月份開(kāi)始,重點(diǎn)加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作,10-11月共追繳了管理費(fèi)10.58萬(wàn),收費(fèi)率比上半年大大的提高。
6、完成科奈財(cái)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)錄入
一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財(cái)務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對(duì)收銀人員進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn),并且于9月份開(kāi)始增設(shè)了收銀機(jī),使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。
二、20__年財(cái)務(wù)部工作思路:
1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)的管理力度,徹底清理欠費(fèi)情況,把一期的收費(fèi)率提高到70%,二期90%。并且對(duì)一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分,包括水費(fèi)、有線電視開(kāi)通費(fèi)的返還部分,代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類(lèi)都有待明確。
2、從管理的角度,對(duì)世家軒的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對(duì)外經(jīng)營(yíng)徹底分開(kāi)核算,對(duì)于一些經(jīng)營(yíng)費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?真實(shí)的反映世家軒的經(jīng)營(yíng)成果。
3、新的財(cái)務(wù)制度的實(shí)施,財(cái)務(wù)部要財(cái)務(wù)部門(mén)要監(jiān)督把關(guān)。對(duì)于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門(mén)計(jì)劃的審批流程,采購(gòu)的審批流程,與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計(jì)劃、報(bào)銷(xiāo)審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。二○__年雖然任務(wù)很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實(shí)實(shí),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題解決一個(gè)問(wèn)題。從財(cái)務(wù)管理著手,逐步把物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度,邁上一個(gè)更高的臺(tái)階!更好的服務(wù)于公司!
一份汗水一份收獲,物業(yè)公司全體員工在二○__年工作中雖然取得了一定的成績(jī),但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊(duì)伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展要求。長(zhǎng)期以來(lái)形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象,這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。二○__年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延,向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理,反對(duì)內(nèi)耗,提倡團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作,把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門(mén)職能優(yōu)勢(shì),有效調(diào)動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實(shí)為主要目標(biāo),始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn),帶出一支精簡(jiǎn)、高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表們:
我受學(xué)校行政和學(xué)校工會(huì)的委托,向本次教代會(huì)作和平中學(xué)20__年度財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和收支執(zhí)行情況報(bào)告,請(qǐng)代表們審議。
一、學(xué)校人員構(gòu)成基本情況
截止20__年12月底,我校現(xiàn)有在職教師41人,退休教師5人;在校學(xué)生302人,較上學(xué)年同期有所減少。
二、財(cái)務(wù)工作的基本情況
一年來(lái),學(xué)校財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度,合理安排資金,保證學(xué)校正常工作的開(kāi)展,運(yùn)行狀況良好。在財(cái)務(wù)支出上,以厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)為原則,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,有效提高資金的使用效益。主要做法是:
第一,嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理。我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行,對(duì)不能開(kāi)支的項(xiàng)目堅(jiān)決做到不予開(kāi)支,公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)與管理,堅(jiān)持報(bào)銷(xiāo)“一支筆”,重大財(cái)務(wù)收支集體討論,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,杜絕亂收費(fèi),亂開(kāi)支現(xiàn)象,杜絕違規(guī)行為,在上級(jí)審計(jì)部門(mén)來(lái)校審計(jì)及互審檢查中得到肯定。
第二,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照教育局財(cái)務(wù)核算中心要求及時(shí)做好報(bào)賬工作,做到年初有預(yù)算,年終有結(jié)算,認(rèn)真做好教職工勞動(dòng)工資管理和有關(guān)財(cái)務(wù)方面的各種月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。遵守財(cái)務(wù)制度、完善財(cái)務(wù)手續(xù)。切實(shí)起到在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的監(jiān)督作用,如報(bào)銷(xiāo)簽字手續(xù)完備才能報(bào)銷(xiāo),對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的問(wèn)題及時(shí)加以指出并糾正等。確保學(xué)校財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性,真實(shí)性。
第三,做好清產(chǎn)核資工作,對(duì)新增資產(chǎn)及時(shí)入帳,做到信息真實(shí)、準(zhǔn)確。做好財(cái)政局的固定資產(chǎn)錄入登記工作。
三、20__年度教育事業(yè)費(fèi)收支執(zhí)行情況(學(xué)校行政帳):
(一)收入總計(jì):1790321.26元
1、生均公用經(jīng)費(fèi)撥款:452468.5元
2、下?lián)芄こ炭睿?337852.76元
(二)總支出:1790321.26元
其中:(1)辦公費(fèi):127843.98元,
(2)水電費(fèi):3593.28元
(3)印刷費(fèi):8837.48元,
(4)取暖費(fèi):176650.5元
(5)勞務(wù)費(fèi):33900元,
(6)交通費(fèi):8685元
(7)培訓(xùn)費(fèi):12408元,
(8)修繕費(fèi):80550.26元(其中防盜門(mén)69120元、圍墻粉刷11430.26元)
(9)工程款:1337852.76元(其中1、圍墻護(hù)坡113516.04元2、教學(xué)主樓結(jié)算款429336.72元3、集中供熱款75萬(wàn):入網(wǎng)費(fèi)248583.6元、二次管網(wǎng)款483054.66元、粉刷款18361.74元
4、花墻款45000元結(jié)轉(zhuǎn)20__年工程)
四、今后學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基本思路
隨著對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求越來(lái)越高,任務(wù)也越來(lái)越重。為此我們將進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)管理的力度,抓好學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)支出立足現(xiàn)實(shí)財(cái)力狀況,服務(wù)教學(xué)工作,保障收支平衡,努力建設(shè)節(jié)約型校園。在今后的財(cái)務(wù)工作中著重抓好以下幾個(gè)方面。
1、堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn),量入為出,收支平衡的原則。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的報(bào)銷(xiāo)手續(xù),原始憑證必須具備經(jīng)手人、證明人,主管人、校長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷(xiāo)。
2、必須始終堅(jiān)持民主管理的原則,做好校務(wù)公開(kāi)工作,請(qǐng)大家參與決策,接受教職工的監(jiān)督,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大的效益。
3、必須堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,盡力做到少化錢(qián),多辦事,辦好事,辦實(shí)事,重視資產(chǎn)管理工作,加強(qiáng)責(zé)任感,要徹底糾正重錢(qián)輕物,重購(gòu)輕管的思想,確保教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、健全制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,凡涉及到經(jīng)費(fèi)方面的問(wèn)題都要依照有關(guān)規(guī)定、制度去辦。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查工作,保證學(xué)校資產(chǎn)帳物相符。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)資金運(yùn)行,實(shí)行事前預(yù)測(cè),事中控制,事后分析。
各位代表:讓我們緊緊圍繞學(xué)校發(fā)展規(guī)劃的總體目標(biāo),團(tuán)結(jié)一致,振奮精神,積極進(jìn)取,做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)保障服務(wù)工作,為學(xué)校全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。