工作總結(jié)是應(yīng)用寫作的一種,是對已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考?？偨Y(jié)出來是為了以后的工作更加好開展，下面是小編為大家分享的財(cái)務(wù)年終總結(jié)及計(jì)劃，希望能幫助到大家!
一、指導(dǎo)思想
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)工作水平和質(zhì)量。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。
3、深刻領(lǐng)會(huì)稅收方面的相關(guān)知識(shí)，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。
4、努力做好企業(yè)財(cái)務(wù)分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
5、不斷完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點(diǎn)庫存物資和財(cái)產(chǎn)。
6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案，尤其是電子辦公設(shè)備的保管，責(zé)任一定要落實(shí)到人。
7、做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作，會(huì)計(jì)檔案要及時(shí)整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。
8、配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗(yàn)資、年檢。
9、做好企業(yè)資金使用計(jì)劃單的審核，對企業(yè)提交的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領(lǐng)導(dǎo)審批，為領(lǐng)導(dǎo)簽批奠定基礎(chǔ)。
10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時(shí)間價(jià)值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)，使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。
11、做好日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、記賬、算賬、報(bào)表、報(bào)稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
在新的一年里，財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，結(jié)合本部門的工作性質(zhì)，制定20__年度的安全生產(chǎn)工作計(jì)劃：
一、工作目標(biāo)：
1、本部門年度內(nèi)重大事故為0%;
2、職業(yè)危害事故為0%;
3、不發(fā)生偷盜事故;
4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。
二、工作計(jì)劃與實(shí)施
1、組織財(cái)務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責(zé)和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。
“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動(dòng)全員迎新年”。__年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的__年工作重點(diǎn)和__年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，財(cái)務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個(gè)重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
1、財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。
2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
二、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
1、__年元月對__年的賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對，及時(shí)出具了__年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，并對各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)予以計(jì)算測評，對__年的經(jīng)營成果進(jìn)行了分析，出具了分析報(bào)告，建立了財(cái)務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺(tái)。
2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定__年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司 “精細(xì)化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，編制了財(cái)務(wù)預(yù)算。在__年的工作中，對每月的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行評估并分析。每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考，重點(diǎn)包括每月產(chǎn)品成本分析、費(fèi)用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進(jìn)了全公司各部門重視成本意識(shí)。
三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。
由于整個(gè)市場不景氣，__年資金回收難度大，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。
四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。
在稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。
五、加強(qiáng)資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。
一是建立并及時(shí)核對銷售臺(tái)賬;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對往來賬款清理結(jié)算。
2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
不足之處：
1、針對專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部還需要加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。__年財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。__年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應(yīng)該著眼未來，為更好地開展財(cái)務(wù)工作，初步擬定__年工作計(jì)劃 。
1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定__年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。__年，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對__年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展__年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評價(jià)__年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。
2、會(huì)計(jì)審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個(gè)人面子而放松管理。正確核算各項(xiàng)收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn)，杜絕提前確認(rèn)收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項(xiàng)費(fèi)用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報(bào)銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷不符合稅法規(guī)定，__年將專門下發(fā)通知，對該類報(bào)銷進(jìn)行具體的要求。
3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。我們按原定計(jì)劃對固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查，加強(qiáng)設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。加強(qiáng)倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點(diǎn)，對異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正，逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符，準(zhǔn)確反映公司的存量資產(chǎn)。
4、積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)銷售管理力量，加強(qiáng)對銷售臺(tái)帳的審核，加快財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制，及時(shí)與營銷部進(jìn)行客戶往來核對，并對銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時(shí)提報(bào)，為營銷及時(shí)采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。
5、__年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司商譽(yù)信用平臺(tái)建立提供有力支持。
6、繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)，及時(shí)掌握國家稅務(wù)方面的新政策，學(xué)以致用，干好本職工作
雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)__年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
20__年，財(cái)務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強(qiáng)化意識(shí)，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、開展植樹造林活動(dòng)諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展 提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范。
5月份組成6個(gè)財(cái)務(wù)檢查小組，10月份組成1個(gè)考核小組，對我市局屬學(xué)校及教委辦20__年10月至20__年9月的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行收費(fèi);對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時(shí)入帳;往來款項(xiàng)也能及時(shí)清理;收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位存在報(bào)損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈(zèng)物品不及時(shí)登記，長期往來款項(xiàng)不及時(shí)處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。
二、加強(qiáng)收費(fèi)管理，繼續(xù)執(zhí)行“三個(gè)5%”減免政策。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部、國務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作的緊急通知》精神，切實(shí)做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作，4月份，我們邀請了市物價(jià)局有關(guān)專家對教育系統(tǒng)300余名在崗會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了教育收費(fèi)培訓(xùn)，使我市教育系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員的收費(fèi)業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，收費(fèi)管理工作日趨規(guī)范。
8月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)管理工作意見》(即教體字[20__]131號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費(fèi)工作的通知》對我市教育收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍做了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。要求所有單位收費(fèi)都要實(shí)行“兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一”的管理辦法、收費(fèi)內(nèi)容公示完整、及時(shí)、不隨意降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。9月份，即墨市監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學(xué)校的教育收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對教育收費(fèi)管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實(shí)行“三限”原則和收費(fèi)程序的監(jiān)督，有效地杜絕了“人情費(fèi)”和“關(guān)系費(fèi)”，使學(xué)校預(yù)算外收入超年初預(yù)算1200余萬元。
同時(shí)，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，繼續(xù)做好三個(gè)5%減免工作，保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)，20__年共為16520名學(xué)生減免了學(xué)雜費(fèi)，金額達(dá)153萬元。
三、加強(qiáng)植樹造林和綠化工作
3月17日下發(fā)了《關(guān)于開展20__年度義務(wù)植樹活動(dòng)的通知》(即教體字[20__]33號(hào))要求各學(xué)校積極響應(yīng)市委、市政府號(hào)召，積極組織發(fā)動(dòng)廣大在校學(xué)生開展“我為家鄉(xiāng)添新綠”活動(dòng)，對青少年進(jìn)行綠色文明宣傳教育，增強(qiáng)青少年的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，爭做“綠色小公民”。號(hào)召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢，栽護(hù)一棵樹。這次活動(dòng)為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻(xiàn)。收到捐款12393.9元，單位投資263000元，植樹21053棵，栽花木20__株，植草皮7320平方米。
積極響應(yīng)政府號(hào)召開展綠化荒山活動(dòng)，教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標(biāo)責(zé)任書，并將責(zé)任書內(nèi)容列入年終目標(biāo)考核，有力的推動(dòng)了學(xué)校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。
3月份，召開了12個(gè)有“門前三包”任務(wù)的單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，磕兌了責(zé)任，經(jīng)過共同努力，完成了三建商住樓、體育 場、實(shí)驗(yàn)三小、電大、市北中學(xué)、實(shí)驗(yàn)學(xué)校等單位花池苗木充實(shí)，補(bǔ)植苗木9620株，草坪892平方米;完成了花池的常規(guī)管理任務(wù);完成了城西二路福泰小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。
過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)財(cái)務(wù)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實(shí)開拓，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺(tái)階。以下是我在20__年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對__月差錯(cuò)率高居不下，及時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了“__”，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。
2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯(cuò)率，并督促整改問題，及時(shí)消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì)計(jì)檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：
1、主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識(shí)。
2、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑。
3、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組。
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識(shí)競賽，加強(qiáng)對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，強(qiáng)化成本意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析。在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理，在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。20__年開支費(fèi)用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%。實(shí)現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的_倍。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實(shí)際費(fèi)用率為%，節(jié)約費(fèi)用_個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
三、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)
我在抓好管理的同時(shí)，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)
1、挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率。認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效率。
回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階，做好__年個(gè)人工作計(jì)劃，爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。
時(shí)光如白駒過隙，一年一度的年度考核如約而至，20__年，是來到計(jì)劃財(cái)務(wù)部的第5個(gè)年頭，這一年，財(cái)務(wù)集中上收，財(cái)務(wù)從“會(huì)計(jì)核算”職能逐漸向“財(cái)務(wù)管理”職能過渡;這一年，個(gè)人所得稅免征額發(fā)生重大變動(dòng)，減稅效果初步顯現(xiàn);這一年，資金頭寸的截止時(shí)點(diǎn)由原來的16:00點(diǎn)延長到16:15，大幅減少了頭寸的偏差量和流動(dòng)性成本;這一年，本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們一如既往的努力下，在工作上取得了一定的成績，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、財(cái)務(wù)初審方面，財(cái)務(wù)審批是一個(gè)“糾錯(cuò)”的過程，18年通過財(cái)務(wù)檔案會(huì)審的培訓(xùn)形式，縣支行報(bào)賬員的”犯錯(cuò)”概率大幅減少，同時(shí)，通過日常不斷的溝通和交流，報(bào)賬效率也大幅提高;
2、稅務(wù)管理，這項(xiàng)工作并不復(fù)雜，做好需要以下兩點(diǎn)：一是要及時(shí)關(guān)注國家有關(guān)政策的變動(dòng)，進(jìn)而分析對全行稅負(fù)的影響;二是要細(xì)心負(fù)責(zé)，稅額的計(jì)算和繳納不能出現(xiàn)一絲差錯(cuò)，20__年全年進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣1496份，抵扣金額2684719.97元，專票取得率和認(rèn)證抵扣
3、資金頭寸管理，18年6月末開始資金頭寸管理的工作，在大家看來，頭寸工作異常簡單，僅僅是下午16:00前修改幾個(gè)數(shù)字而已，但就是這么一項(xiàng)最簡單的工作，一旦稍有疏忽便會(huì)釀成巨大的成本，18年通過頭寸培訓(xùn)以及按月通報(bào)頭寸管理數(shù)據(jù)，頭寸管理整體效果明顯提升;
4、憑證整理及歸檔，18年我主動(dòng)接下了憑證整理歸檔的工作，有人問我這項(xiàng)工作又不是核心工作，又繁瑣，為什么做?我說，憑證歸檔沒有大家想象中那么容易，這個(gè)崗位既需要掌握賬務(wù)處理，又需要耐心和責(zé)任心，我笑談“只有我”能勝任這項(xiàng)工作。一項(xiàng)工作要做對可能只需要一兩個(gè)月的時(shí)間，但要想做好，則需要付出持續(xù)不斷的努力和心血。
以上是我對18年所做工作的一個(gè)總結(jié)，此外，在日常工作中，非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我的信任和幫助，讓我有機(jī)會(huì)嘗試不同的工作，人是需要不斷磨練的，也是需要不斷變通的，“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”，同時(shí)也感謝同事的信賴和幫助，財(cái)務(wù)是一個(gè)友好的團(tuán)隊(duì)，只有大家互幫互助，我們的日常工作才能有條不紊的進(jìn)行，20__年我將繼續(xù)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度做好每一項(xiàng)工作，加油吧!
在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)各科室和局屬各單位的積極配合及大力支持下，我科緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作任務(wù)和今年我局十大重點(diǎn)工作目標(biāo)這一核心，全科人員共同努力、團(tuán)結(jié)協(xié)作，認(rèn)真履行職責(zé),較好地完成了20__年的工作任務(wù)。
一、完成的主要工作：
㈠計(jì)劃財(cái)務(wù)方面
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
針對我局系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平參差不齊以及事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度改革的情況，今年3月我科牽頭舉辦的局系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班，邀請財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)專家授課，通過培訓(xùn)極大提高了財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能。
2、完善制度，保障財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行。
根據(jù)我局實(shí)際，我科牽頭擬定、完善了差旅費(fèi)報(bào)賬制度，財(cái)務(wù)核算中心報(bào)賬制度。辦理日常會(huì)計(jì)事務(wù)堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，嚴(yán)把“審核”關(guān)。
3、在全局系統(tǒng)實(shí)行財(cái)務(wù)電算化管理。
針對個(gè)別單位財(cái)務(wù)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，一直沿用手工記賬，容易出現(xiàn)差錯(cuò)，涂改較多，賬務(wù)處理不規(guī)范的現(xiàn)象，我科通過財(cái)政局專門聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件工程師為局屬單位財(cái)務(wù)人員普及電算化知識(shí)。通過使用財(cái)務(wù)軟件各單位財(cái)務(wù)人員減輕了工作量提高了工作效率和工作質(zhì)量。
4、實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。
針對有的局屬單位人員少?zèng)]有持證財(cái)務(wù)人員的實(shí)際情況，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示部署，自今年起對部分單位實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算管理，這項(xiàng)工作雖然增加了計(jì)財(cái)科的工作量，但確保了局屬單位能集中人力投入到業(yè)務(wù)工作中。
5、貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。全年預(yù)計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出與去年相比降40.8%。
6、協(xié)助配合市財(cái)政局完成非稅收入專項(xiàng)審計(jì)檢查。
財(cái)政局非稅收入專項(xiàng)檢查從5月份開始，對我局機(jī)關(guān)及局屬各單位進(jìn)行了全覆蓋的檢查，查看了各單位財(cái)務(wù)資料報(bào)表憑證賬本等。從檢查情況，看有個(gè)別單位對執(zhí)行財(cái)政收支兩條線仍認(rèn)識(shí)不足，存在的問題是利息收入未繳國庫。
7、完成了20__年度部門決算工作。年終財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，包括部門決算和基建項(xiàng)目決算，并且要匯總審核局屬各單位的決算數(shù)，要與財(cái)政國庫支付局核對我局系統(tǒng)全年預(yù)算指標(biāo)，實(shí)際支付指標(biāo)，結(jié)余指標(biāo)，撥款情況，以及撥款的實(shí)際用途，資金的具體使用方向，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告書等。20__年度的決算工作我們獲得二等獎(jiǎng)。
8、落實(shí)部門預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
今年部門預(yù)算下的較遲，因?yàn)樨?cái)政局預(yù)算科人員調(diào)整，我局的預(yù)算數(shù)與國庫系統(tǒng)錄入的預(yù)算數(shù)誤差很大，我們反復(fù)的去財(cái)政局溝通核實(shí)，知道6月中旬所有預(yù)算數(shù)才下達(dá)給我們。在預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)持從全局實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是和厲行節(jié)約的原則，合理安排預(yù)算支出的順序，完善資金撥付程序，及時(shí)下?lián)芫謱賳挝桓黜?xiàng)資金，無截留和挪用現(xiàn)象。對全局的各類支出嚴(yán)格按照財(cái)政的預(yù)算管理，確保了收入與支出按預(yù)算規(guī)范執(zhí)行，并逐月分析部門預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財(cái)政資金的使用效率。
9、加強(qiáng)項(xiàng)目資金規(guī)范使用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。
根據(jù)我局今年十大重點(diǎn)工作，我科按照局領(lǐng)導(dǎo)指示，積極做好項(xiàng)目資金的調(diào)配和整合，力爭把項(xiàng)目資金整合集中運(yùn)用到十大重點(diǎn)工作上來,全年整合資金91萬元。在項(xiàng)目資金使用和撥付上嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理的規(guī)章制度，實(shí)行全程規(guī)范操作，需要政府采購的必須辦理政府采購手續(xù)，每筆支出要有依有據(jù)，切實(shí)做好項(xiàng)目資金的?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮好項(xiàng)目資金對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用。
10、履行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能，確保資金安全。
嚴(yán)格貫徹落實(shí)和執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”以及自治區(qū)及我市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我局的財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)行為，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)審批程序，提高財(cái)務(wù)收支的嚴(yán)密性，規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，增強(qiáng)厲行節(jié)約的意識(shí)。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行帳務(wù)處理;報(bào)帳、審核、記帳等工作符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)細(xì)心審核，本著實(shí)事求是、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;對不真實(shí)、不規(guī)范、不合法的原始憑證敢于指出，要求改正;對記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正補(bǔ)充。切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用，保障了資金安全。
11、認(rèn)真完成其他日常財(cái)務(wù)工作
①按月做好局機(jī)關(guān)的工資、固定資產(chǎn)、往來項(xiàng)目、現(xiàn)金收付等核算;按時(shí)編制會(huì)計(jì)(月)報(bào)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)表等。
②及時(shí)編報(bào)局機(jī)關(guān)及局屬各單位的財(cái)政國庫集中支付分月用款計(jì)劃。保證國庫資金能夠及時(shí)到賬，及時(shí)向稅務(wù)部門交納預(yù)算外收入的各項(xiàng)應(yīng)繳稅費(fèi)，稅后收入上繳國庫，沒有應(yīng)繳未繳預(yù)算外資金的現(xiàn)象。
③認(rèn)真做好政府采購的申報(bào)匯總工作，保證各項(xiàng)物資設(shè)備等采購能按采購法及時(shí)順利辦理。
④按月做好職工住房公積金的繳存、公費(fèi)醫(yī)療的換證管理等工作，積極維護(hù)職工權(quán)益。
⑤及時(shí)做好民生資金電子監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作。
⑥每月做好房租、水電、租賃等費(fèi)用的收繳工作，對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理、盤查和催收。
⑦按季度向廳計(jì)財(cái)處報(bào)送項(xiàng)目支出進(jìn)度情況以及固定資產(chǎn)投入情況。
⑧每月按時(shí)報(bào)送“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
㈡項(xiàng)目管理方面
1、20__年取得的項(xiàng)目比20__年增多，項(xiàng)目資金量比20__年加大。
2、積極協(xié)助縣市區(qū)農(nóng)業(yè)局成功申報(bào)爭取了國家、自治區(qū)級的重大項(xiàng)目。
3、組織召開全市項(xiàng)目管理工作會(huì)議，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。
4、協(xié)助配合農(nóng)業(yè)廳完成對我市開展的支農(nóng)專項(xiàng)檢查。
二、存在的問題：
1、業(yè)務(wù)技能和工作效率需要進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢。
3、項(xiàng)目儲(chǔ)備工作需要加強(qiáng)。
3、對國有資產(chǎn)管理力度不夠。
三、下半年工作重點(diǎn)：
下半年我科的工作重點(diǎn)是：
1、抓好財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
2、開展全局系統(tǒng)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。
3、完成預(yù)算支出的績效考評工作。
4、組織完成本年度財(cái)政支出進(jìn)度任務(wù)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，圍繞預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范會(huì)議、接待、出國境等開支，嚴(yán)格按規(guī)定壓縮和控制“三公經(jīng)費(fèi)”，確保資金安全。
6、建好全市農(nóng)業(yè)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。
我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我解出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三?；仡櫃z查自身存在的問題，我認(rèn)為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的__年，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。
20__年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下：
一、注重學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和理論水平
在工作實(shí)踐中，我深切地感受到履職能力和履職水平是要靠學(xué)習(xí)來不斷增強(qiáng)提高的。我積極參加機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)黨的十八大文件精神、學(xué)習(xí)交通運(yùn)輸行業(yè)涌現(xiàn)出來的“韓士法”等先進(jìn)典型，努力提升自己的學(xué)習(xí)意識(shí)、研究意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，在實(shí)踐中提高，通過調(diào)研撰寫了《淺議如何開展市縣交通運(yùn)輸部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》，被省交通會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)評為優(yōu)秀論文并被刊載。
二、恪盡職守，提升財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算水平
(一)強(qiáng)基礎(chǔ)立規(guī)范，抓實(shí)日常核算。一是以制度的修訂完善為抓手，建立財(cái)務(wù)管理臺(tái)帳，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。重新修訂了差旅費(fèi)管理辦法、會(huì)議費(fèi)管理辦法、公務(wù)卡管理辦法、內(nèi)控管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等，配合辦公室修訂完善機(jī)關(guān)公務(wù)接待、車輛管理規(guī)定等制度，制定交通系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作制度、內(nèi)部審計(jì)檔案管理要求等各項(xiàng)管理制度，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化制度約束，切實(shí)發(fā)揮行業(yè)監(jiān)督職能。二是堅(jiān)持自查與自糾，消除工作死角。20__年度完成了財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、小金庫專項(xiàng)清理、財(cái)政供養(yǎng)人員、涉企收費(fèi)及社保繳納基數(shù)等專項(xiàng)自查。同時(shí)為規(guī)范系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，20__年7月組織檢查專班對局直各單位20__年度、20__年1-5月財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對檢查問題及時(shí)通報(bào)并積極要求整改;完成對局直單位20__年度三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查;積極組織專班完成局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)清理和報(bào)廢資產(chǎn)批復(fù)。三是接受市財(cái)政局對我單位開展的20__年度財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算等的監(jiān)督檢查，接受審計(jì)署武漢特派辦對開展的財(cái)政存量資金專項(xiàng)檢查。四是積極完成新舊行政單位會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)化。積極組織財(cái)務(wù)人員參加市財(cái)政局組織的新行政單位會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)，做好了新舊行政單位會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)銜接和并賬工作。
(二)嚴(yán)預(yù)算順改革，暢通撥款渠道。一是嚴(yán)格預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，做好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算工作。根據(jù)交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展需求，本著“量入為出，收支平衡，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約”的原則，結(jié)合工作實(shí)際，編制上報(bào)20__年市級基本支出部門預(yù)算，并按要求及時(shí)在“荊門政府門戶網(wǎng)”公開了部門預(yù)算和部門決算數(shù)據(jù)。二是按照財(cái)政四項(xiàng)改革要求，嚴(yán)格規(guī)范資金撥付程序，對償債、建設(shè)以及資產(chǎn)購置等所有項(xiàng)目全部實(shí)行資金直達(dá);積極與財(cái)政部門聯(lián)系，爭取財(cái)政支持，按規(guī)范要求向財(cái)政部門申報(bào)資金，及時(shí)將資金落實(shí)到位，建立了較暢通的資金撥付渠道。
(三)積極爭取，財(cái)政競爭性分配資金目標(biāo)任務(wù)超額完成，20__年地方政府債券資金及時(shí)到位。一是超額完成財(cái)政競爭性分配資金任務(wù)1470萬元。按照市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步做好爭取財(cái)政競爭性分配資金工作的通知》，市政府與我單位簽訂了20__年?duì)幦∈〖壺?cái)政競爭性資金工作目標(biāo)任務(wù)。為確保目標(biāo)任務(wù)完成，我單位積極聯(lián)系省廳，同時(shí)與市港航局、市物流局簽訂目標(biāo)責(zé)任書，截至年底實(shí)際超額完成財(cái)政競爭性分配資金任務(wù)1470萬元。二是積極落實(shí)到位省交通運(yùn)輸廳鄂交計(jì)〔20__〕375號(hào)文件中我市20__年地方政府債券資金用于普通公路項(xiàng)目中計(jì)劃額度資金。
(四)積極開展20__年度財(cái)政項(xiàng)目資金績效評價(jià)。按照市財(cái)政局文件要求，20__年全省普通公路建設(shè)省補(bǔ)助資金撥付我單位18633萬元(7個(gè)項(xiàng)目)，全部納入今年的績效評價(jià)范疇。我們財(cái)務(wù)科組織專人分解項(xiàng)目及資金、制定績效評價(jià)工作方案、設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)框架、綜合分析各單位自評報(bào)告形成評價(jià)結(jié)論，并按要求撰寫了績效評價(jià)報(bào)告，得到市財(cái)政局肯定。
三、強(qiáng)化監(jiān)督，全面完成年度審計(jì)工作任務(wù)
為切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)預(yù)警功能，對資金使用做到事前有預(yù)算、事中有控制、事后有監(jiān)督。20__年按照年初擬定的審計(jì)計(jì)劃，積極組織審計(jì)專班，全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
一是完成對屈家?guī)X交通運(yùn)輸局原局長李超同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二是完成對荊門市交通建設(shè)投資有限公司、荊門市嘉豐客運(yùn)有限公司、荊門市公共交通集團(tuán)公司、荊門市順通客運(yùn)有限責(zé)任公司等局直四家國有企業(yè)的經(jīng)營支出及財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
三是完成對20__年度全市農(nóng)村公路資金使用情況的審計(jì)調(diào)查。
四是完成對全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)移支付基本支出經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)調(diào)查。
四、嚴(yán)格自律，始終保持公仆本色
在工作和生活中，我牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、廉潔意識(shí)，遇到矛盾不回避，遇到困難不退縮，遇到問題不推諉，勤勉扎實(shí)，敢于負(fù)責(zé)。自覺加強(qiáng)思想道德修養(yǎng)，做到不正之風(fēng)不染，不義之財(cái)不取，不法之事不做，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見，依法辦事，廉潔從政，做到警鐘長鳴。
回顧一年來的工作，還存在一些不足，主要是學(xué)習(xí)系統(tǒng)性不夠，調(diào)查研究不夠。在新的一年里，我將繼續(xù)保持高昂的進(jìn)取精神，盡職盡責(zé)，始終以一個(gè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，爭取以更大更好的實(shí)績?yōu)槲锪魇聵I(yè)發(fā)展服務(wù)。
忙碌、緊張、有序的20__年即將成為歷史，一年來財(cái)務(wù)部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報(bào)表，做好了部門核算及財(cái)務(wù)管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良性財(cái)務(wù)平臺(tái)。我們的工作取得了長足的進(jìn)步：
一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)
由于公司業(yè)務(wù)的高速增長，以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要，有些已經(jīng)與公司當(dāng)前的實(shí)際情況脫節(jié)，財(cái)務(wù)部組織部分人員對公司全部的財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先，修訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對售后直銷的財(cái)務(wù)流程重新進(jìn)行了規(guī)范;其次，財(cái)務(wù)部結(jié)合聯(lián)絡(luò)處工作的開展，又把出差管理進(jìn)一步深化，制定了新的出差管理辦法。
對于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財(cái)務(wù)部實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的管理目前僅處在一個(gè)基礎(chǔ)階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應(yīng)收應(yīng)付款分析等。庫齡分析在公司范圍內(nèi)得到認(rèn)可后，計(jì)提的超長期庫存跌價(jià)準(zhǔn)備，更是為各部門合理反映當(dāng)期利潤提供了一個(gè)可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實(shí)踐，財(cái)務(wù)現(xiàn)在具備一定的預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的能力，及對風(fēng)險(xiǎn)快速反應(yīng)的能力。積極而穩(wěn)妥的財(cái)務(wù)政策，規(guī)避了公司很多財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。
二、核算體系建設(shè)
進(jìn)一步理順了財(cái)務(wù)帳目，建立了一套符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)核算體系，使得財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)活動(dòng)的反映更為真實(shí)、及時(shí)、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財(cái)務(wù)軟件功能的基礎(chǔ)上，針對公司機(jī)構(gòu)體制的調(diào)整，對會(huì)計(jì)各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進(jìn)行查證落實(shí)，理順了帳目，使得整個(gè)核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要。
三、財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提高，更上了一個(gè)臺(tái)階。公司的物流和財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)二者合一，對于這個(gè)新的、內(nèi)容復(fù)雜的新系統(tǒng)而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù)。經(jīng)過一年來工作上的實(shí)際操作和平時(shí)組織的一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我們已經(jīng)能熟練操作這個(gè)系統(tǒng)，并能提供很多方面的報(bào)表，包括對內(nèi)明細(xì)至各部門的利潤表、銷售明細(xì)表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、各種盤點(diǎn)表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。遠(yuǎn)程增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)的采用，可以使公司及時(shí)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，縮短了認(rèn)證發(fā)票的時(shí)間和次數(shù)限制，提高了認(rèn)證發(fā)票的及時(shí)性。
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