總結是自我進步的階梯通過反思自己的行為和決策等可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和不足之處進而不斷進步實現(xiàn)更大的成就。以下是小編整理了關于出納個人年終工作總結,一起來看看吧!
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作,利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題,今后的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20_年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
回顧從事財務出納工作這一年以來,在總經理的正確領導下,在總部財務部門的業(yè)務指導下,在公司同事的共同學習與幫忙下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化,財務管理系統(tǒng)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用?,F(xiàn)將20_年財務工作開展狀況總結如下:
一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況
透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,各項指標與年初所簽訂職責狀的比較,分析差異,查找原因,做到指標有針對,落實有監(jiān)管。為總經理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。
二、以資金管理為契機,不斷增強預算管理意識
近年來,隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。
在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的用心作用。
三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真總結經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。
透過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性。
四、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,制定了職責狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內控與內審相結合。
在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量。遵紀守法,實事求是的體現(xiàn)財務經營成果,做到誠信納稅。并榮獲_市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。
五、用心參與企業(yè)經營管理,搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點
隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。
六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理,規(guī)范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險,為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經濟效益。
七、明年財務工作計劃
為全面搞好下一年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作,根據(jù)數(shù)字查找經營環(huán)節(jié)存在的問題,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經營質量不斷提高,企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化職責制的制定與落實,在增大銷售的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬,完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,圍繞盤活資產,嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業(yè)資產周轉速度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎管理工作,為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,透過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”!
時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在20_年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、日常工作:
1、收費
2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名
3、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金,墻磚費、內部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社)
6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。
7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
9、支票。法人章及網上銀行U盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,按業(yè)主交的管理費來設置使用日期)
10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉賬工資及現(xiàn)金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。
二、工作感悟:
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
三、總結的目的:
回顧_個月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
過去的一年里,我在上級領導的正確領導下以及廣大同事的大力幫助下,突出重點、狠抓落實,較好地完成了本職工作。現(xiàn)將本年度的工作情況總結如下。
一、加強理論學習,提升思想覺悟
出納工作難度雖然不大,但大部分為繁瑣事務,要做到面面俱到還是很不容易的。因此,需要我以高度的責任心和較強的工作能力才能做好各項工作。在日常工作中,我常常利用空余時間學習理論知識,掌握各種稅收政策,了解相關的法律法規(guī)和公司制度,從而增強個人的法律意識與思想覺悟。
二、注重業(yè)務積累,不斷夯實工作基礎
出納的主要工作是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金核算、保管現(xiàn)金和其它有價證券等。因此,會涉及到很多政策與財務方面的問題。這要求我們出納人員必須具備較高的業(yè)務素養(yǎng)。在工作中,我一直將業(yè)務學習作為一項重要的任務。始終堅持學中干、干中學,并積極用理論指導實踐,善于總結工作經驗。同時,還常常向身邊的同事請教。經過一年多的工作積累,我的業(yè)務技能得到了迅速的提升與鍛煉,工作效率也得到極大的提升。目前,我能按流程在較短時間內完成原始憑證的填制與審核,辦理貨幣、資金及不同票據(jù)的收入業(yè)務,并能確保經手的貨幣資金及票據(jù)的安全性與完整性。
三、愛崗敬業(yè),積極開展本職工作
出納工作整天都要和數(shù)字打交道,而且業(yè)務比較繁雜、瑣碎。這要求出納人員不可有半點大意,否則將會帶來嚴重的后果。工作以來,我始終堅持“精益求精、一絲不茍”的工作態(tài)度,事無巨細,都以高度的責任感去對待。比如,在報賬的時候,我都會對每筆錢算兩遍、再點兩遍。同時,每日做好結帳盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。保證現(xiàn)金工作的及時準確性。及時收回公司各項收入,開出對應增值稅和地稅發(fā)票,及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。協(xié)助經理完成每月做賬憑證以及認真完成經理交代的各項任務,及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作。
四、工作中存在的不足
由于業(yè)務繁忙,對業(yè)務知識的學習抓得不夠緊。對相關財務知識的學習不夠深入,常常停留在表面。這不利于今后業(yè)務水平的提高。工作以來,我習慣按經驗辦事,缺乏創(chuàng)新思想,導致工作開展上的局限性。面對各種新問題、新矛盾,綜合處理能力不強。出納工作需要和不同的部門、不同的人打交道。因此,出納員應具有良好的組織協(xié)調能力。但有時我易產生急躁情緒,缺乏冷靜考慮,導致和其他同事的交流與溝通不夠。
在今后的工作中,要確定個人的工作目標,并增強責任感與緊迫感,從而增強對工作的主動性,以飽滿的工作熱情與務實的工作作風做好出納工作。同時,要增強創(chuàng)新意識,尋找工作中的突破點,創(chuàng)新工作方式,不斷提高工作效率,作一名稱職合格的出納人員。
轉眼間我們送走了_年迎來了嶄新的20_年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一.現(xiàn)金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。
二.銀行業(yè)務
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。
三.其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,另外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù),及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。
我想,普通的工作也并非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業(yè)務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
自x銀行x支行成立至今,我一直都在儲蓄出納崗位工作,始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心,刻苦鉆研,認真提高政治思想覺悟,堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī),積極學習各項業(yè)務知識,熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,照章辦事,加強監(jiān)督,保證資金和財產的安全,恪守信用,誠實服務,自覺遵守各種規(guī)章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“x銀行規(guī)范化服務標準“辦事。
當發(fā)生業(yè)務時,存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則,取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則,認真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的,做到專人???、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換,日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作,嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此,我經常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習,勤練技能,終于功夫不負有心人,在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,我仍然會不斷的努力,為x事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱!我由衷的相信,樹立“愛x、做主人、盡責任“的理念,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,認真履行“三個一流“的宗旨,x銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!
一年來的工作結束了,我感覺自己進步了很多,在工作上面不是所有的事情都是能夠有一個好的結尾,作為一名出納,我現(xiàn)在感覺自己進步了很多,過去的工作已經過去了,只感覺在工作當中做好這些事情是不簡單的,我時常能夠感受到工作的這份壓力,現(xiàn)在包括未來我認為都是我需要重視的,工作沒有大小工作只有好與不好,在這個過程當中我認為我還有很多事情要去完善好,現(xiàn)在就這一年的來的工作我也總結歸納一番。
首先作為一名出納工作人員,我對自己的能力是沒有任何質疑的,在工作上面我遵守公司的各項制度,我認為只有在工作當中認真的去做好這些事情才是一個好的.狀態(tài),現(xiàn)在我也在不斷的積累經驗,我出納工作要細心,現(xiàn)在我也一直都在努力著,我希望能夠在未來的出納工作當中繼續(xù)保持穩(wěn)定,回顧20__年我始終都沒有忘記自己的職責所在,一直都在把自己應該做好的事情做好,我相信不管是什么事情都有珍貴的一面,我也相信未來還會有更多的事情等著我去處理好,作為出納就應該保持高標準的工作素養(yǎng),我現(xiàn)在也在一步步的加強自己,過去的一年 已經結束的了但是我依然保持著對工作的無限憧憬,20__年依然充滿著挑戰(zhàn),出納工作更進一步,我當然會更加努力,做好自己。
在思想跟生活作風上面,我始終保持著好優(yōu)秀,我經常都會把自己的工作當作每天最重要的事情,在工作當中保持好的作風,處在公司這個好的環(huán)境下面,這讓我一直都有在認真的去吸取經驗,落實好自己的本職工作的,作為一名出納,我也時刻都在記住自己應該做什么,有一個好的工作作風是非常有必要的,過去我一直都認為個人的行為不會影響他人,現(xiàn)在我非常清楚個人的行為是能夠影響到周圍的,所以保持好的作風,在生活上面,在工作上面都應該如此,現(xiàn)在我也一直在思考這個問題,我相信只有做好先關的工作規(guī)劃這些才能落實好,作為出納我一定會為公司更加怒的,雖然20__年已經結束了,可是我一定都沒有感覺時間很快,我認為自己每天都是充實的,在新的一年當中我一定會保持更加優(yōu)秀的狀態(tài),有不足的地方,及時給予糾正,同時我也堅信未來我的出納工作會更進一步,提高工作效益。
根據(jù)業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間,加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求,提高自身的專業(yè)素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度等相關政策,才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續(xù)教育培訓,更進一步學習了新會計準則及相關制度,使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了更新和提高,適應現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
回顧過去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司全體員工一起共同發(fā)展!
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20__年4月26日
20__年、我公司各部門取得了可喜的成績。作為出納、我在支付、反映、監(jiān)督和管理四個方面履行了自己的職責。特別是非典期間、我還是按時去銀行保險等公共場所辦理業(yè)務。
過去一年、在不斷改進工作方法的同時、成功完成了以下任務:
第一、學年期間的日常工作
1、與銀行相關部門聯(lián)系、有序完成員工工資發(fā)放。
2、清理客戶欠款清單、配合各相關部門完成欠款催收工作。
3、查看保險清單、與保險公司辦理交接手續(xù)、完成我司員工意外傷害保險的投保工作。
4、編制20__年各類財務報表和統(tǒng)計報表、并及時報送相關主管部門。
第二、其他工作
1、迎接公司評估、準備好所需的財務相關材料、及時送到辦公室。
2、為了迎接審計部門對我公司會計情況的檢查、做好前期自查自糾工作、對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計、提交領導審核。
根據(jù)公司的部署、我們做好了社會福利活動和困難員工的救助工作。
在今年的工作中:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度、定期向會計核對現(xiàn)金和賬目、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符、做到及時報告、及時處理。
2、及時收回公司收入、開具收據(jù)、及時收回現(xiàn)金存入銀行、絕不支付現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)、及時支付員工工資和其他應支付的資金。
4、堅持財務程序、嚴格核算(發(fā)票必須有經手人、接受人、審批人簽字后才能報銷)、不符合程序的發(fā)票不予支付。
今年,在各級領導的正確領導及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下,通過自我學習和提高,我理論聯(lián)系實際,求真務實,在思想認識上和工作能力上有了很大提高,回顧一年來的工作,我總結如下:
一、注重自身學習,提高自身綜合素質
我深知學習是獲取知識的重要方式,是一個人進步的力量源泉。一年來,我端正學習態(tài)度,把提高自身素質和加強自我學習結合在一起,在學習中獲取人生中所需的精神食糧。認真學習專業(yè)知識,提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力,熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”,樂于和受托銀行交流,便于更好地互換信息,為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎。
二、政策規(guī)章聯(lián)系工作實際,恪盡職守
工作中,我愛崗敬業(yè),能按時按質按量完成本職工作,能夠擺正自身的位置服從領導,服從安排,切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作,力求精益求精。
1、嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審,每月必核,嚴格把關,精準入賬,嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額,按要求開具業(yè)務憑證,并時時與受托銀行聯(lián)系溝通,對業(yè)務辦理情況進行掌控,以便發(fā)現(xiàn)問題,及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料,防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生,并及時將憑證確認進賬。
2、根據(jù)出納崗位責任要求,及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,審核并認真記錄每一筆資金的往來,定期與銀行對賬,做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證,確保原始憑證的合法、真實、準確、完整,并按時與會計交割,按時登記入賬,確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。
3、嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財務制度,負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務,遵守備用金制度,不占用、挪用公款,保管好支票和有價證券,及時核實和報銷各項費用開支,做好相關賬務,時時接受領導及同事的監(jiān)督。
4、按時完成領導日常交辦的其它事項。
三、加強自身作風建設,嚴于律己
這一年里,我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度,嚴格遵守__干部廉潔自律各項規(guī)定,自覺與腐敗形為做斗爭,有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力,我潔身自好,樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀,不以工作上的方便謀取己利,時時以__原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己,加強作風建設。
1、切實轉變思想作風,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行動更加符合客觀實際,更加符合當前的國情和時代發(fā)展的要求,認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距,發(fā)揚好高尚的道德風格,以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高,而是擔心道德修養(yǎng)不純。
2、切實轉變工作作風,以公共為心者,人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨,撲下身子,放下架子,與群眾話同心、語同情、行同步,加強親和力。堅持原則,真抓實干,勤勉敬業(yè),狠抓落實,崇尚科學,掌握科學方法,把握事物規(guī)律,結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。
3、切實轉變生活作風,薄于身而厚于民,約于身而廣于世?!皻v覽前賢國與家,成由勤儉敗由奢”,我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣,做清正廉潔,艱苦奮斗的表率。從點滴入手,在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,自覺抵制各種誘惑,純潔好自己的生活圈和社交圈,深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義,帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。
四、工作中存在的問題
1、學習還不夠,政策理論水平不高,有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題。
2、太墨守成規(guī),不能把規(guī)章更好的結合實際,工作中缺乏一定的靈活性。
五、今后努力的方向
1、深入學習,做到勤學、精學,加強理論和專業(yè)知識的學習,逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,不斷進取,用科學的理論知識武裝自己,用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題。
2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),強化為人民服務的宗旨意識。
3、增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,爭取更大進步。
出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作,事情繁雜,又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責?,F(xiàn)將一年來的工作情景匯報如下:
一、愛崗敬業(yè)
扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作,不怕困難,熱情服務,在本職崗位上發(fā)揮應有的作用,隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升,出納核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-x月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務,學習醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入。
每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入匯總比較表。同時對新增的固定資產進行錄入,堅持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,構成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時,加強對票據(jù)的管理,對收款室、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查,學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待,始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。
雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,可是作為醫(yī)院正常運轉的命脈,我深深地感到自我崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的`原則,我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,對要求我簽字審核的支出進行認真審核,確保出納信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1.在業(yè)務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。
2.開展工作的思路還不夠寬廣,缺乏創(chuàng)新精神。
3.日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情景以后如何將工作做細做深,加強財務監(jiān)督管理職能,應是我今后工作中的重點。
光陰如梭,自__投資有限責任公司20__年X月成立已經有X個月的時間了,在領導的正確領導下,各項工作都在有條不紊地開展著,自己得到了充分的鍛煉,并從中得到了很多收獲,又了解到了自己的不足,可以說這段時間的工作經歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的20__年工作做如下總結,以便于明年的工作能順利地開展。
作為公司的一名財務人員,我所負責的就是出納的日常工作。對于一家新成立的公司來說,20__年我的工作任務并不是很重,主要的工作具體包括:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行;
3、及時做好各項發(fā)生額的`制單工作;
4、及時到銀行繳納公司各項稅款;
5、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作;
6、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;
7、每月及時地到銀行進行對賬工作。 另外,由于領導的安排,我還負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔保公司個人所得稅、工會經費申報。在這些日常工作的處理中,我學到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務往來有了深刻的理解。其次,熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。
同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處:
1、學習不夠。理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求;
2、工作精神不是很飽滿,有時候還會存在惰性心理;
3、由于財務工作是比較細致的工作,當遇到工作量比較大的時候,有時處理起來不夠認真細致。在底,公司的財務工作有了較大的變動。20__從年起,公司的財務賬目工作將完全由我們自己負責,而我也不再負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大,同時,由于公司在明年經營范圍的拓寬,業(yè)務種類的豐富以及實際工作越來越多,賬目進出會更加頻繁,所以可以預見的是,明年的財務工作是有一定的壓力的.
因此,我要做好充分的思想準備,迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到:
1、加強理論學習,進一步提高自身素質。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。多學習一些關于出納方面的相關知識,提高自己的業(yè)務水平。
2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。
3、熟悉公司的主要業(yè)務。對公司的經營項目、經營范圍以及業(yè)務重心的了解,可以幫助我更好地完成出納的日常工作。
4、加強自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務,更好地展示公司的精神面貌,就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象,從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。
20__年馬上就要離我們悄然遠去了。迎接我們的將是嶄新的20__年。在這歲末年尾之際,我把本年度的工作做了以上總結。在新的一年里,我將在工作中不斷學習,努力提高自身業(yè)務水平,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在領導的幫助下,保持自己的優(yōu)點,改進不足,使今后的工作能完成得更加出色,為公司的發(fā)展添磚加瓦。
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題,今后的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
尊敬的各位領導、同事們:
大家好!
日月如梭、時光飛逝,轉眼間又到了新的一年,回顧這一年的歷程,我在公司的領導下,在各位同事們的鼎力支持和配合下,按照總公司要求,立足本職,積極展開工作,圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務,20__年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年、充滿希望和不斷探索的一年,同時也是開拓創(chuàng)新、學習實踐和收獲經驗的一年,感謝公司給予我這樣一個表現(xiàn)自我的機會和展示自我能力的平臺?,F(xiàn)將我的工作總結如下:
實習期過后我的主要工作就是協(xié)助會計做好基地的財務工作,在校期間也接觸過一些財務基礎知識,但是在實際操作中還是有很多困難,原因是專業(yè)知識的欠缺再加上實踐經驗的不足,從實際工作中我還發(fā)現(xiàn)不是所有的理論都適用于實際,需靈活運用方能解決實際問題。
6月份由于工作需要我被派往石家莊工作,主要負責辦公室日常工作和出納工作。新同事們對我很照顧工作上也很支持,很快我便融入了這個和諧的大家庭,值得驕傲的是,公司成立集團公司,而我有幸能為公司出一份力量。以下是辦公室工作內容:
一、管理工作嚴格高效
眾所周知,辦公室工作內容多、事情雜、時間緊、要求高,因此良好的工作環(huán)境對工作的影響是很大的,在經理的指導下,結合工作實際,進一步健全和完善了內部管理體系,加強與其他部門的協(xié)調和溝通,使辦公室工作基本實現(xiàn)了規(guī)范化、高效化管理。一方面,不斷完善規(guī)章制度,另一方面加強自我學習,提升個人能力。日常管理制度方面,已經成型,為今后規(guī)范化的管理打下基礎。充分發(fā)揮好辦公室工作的承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的中心樞紐作用
二、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,使各項工作實現(xiàn)集團化,正規(guī)化。
三、針對后勤人員少,任務重的情況,在明確了分工的基礎上,加強了工作協(xié)調,食堂方面,保證員工吃上干凈衛(wèi)生的飯菜,不出現(xiàn)吃冷飯的情況。
保潔方面,由于沒有指定的保潔人員,所以安排辦公室區(qū)域由辦公室人員負責,廠區(qū)內由其他員工共同負責,警衛(wèi)方面,根據(jù)不同的情況安排員工值班,負責廠區(qū)安全。車輛管理方面,指定相應的管理規(guī)章制度,以確保行車安全,降低危險度。對于后勤管理還存在很多的不足,需要不斷地改進提高,這也是對我的考驗,我相信在領導的指引和同事們的配合下,我一定會做的更好。
四、考核工作。
為了出一套符合公司實際的方案我花費了很長時間,不僅是方案形式的制作更是內容的附加,通過這幾個月的相處,讓我對員工有了進一步的了解,我有責任向領導反映員工工作情況,配合領導做出相應的獎懲,做到獎勵先進,鞭策后進。考核一直是我工作中一項重要內容,本著對公司負責,對員工負責的原則,我會慎重的做好這項工作。
五、崗位協(xié)議的制定。
崗位協(xié)議的制定是一項很嚴肅的工作,涉及內容也很多,由于自身對這項工作沒有深刻的認識,缺乏周密性的考慮,所以做得不好。還需要進一步的彌補不足,加大學習力度。
六、有針對性的落實制度。
制度是公司發(fā)展的靈魂,管理離不開制度,所謂的管理更重要的是紀律,是規(guī)則,所以自我反省后,找出原因,并改變以往的`管理模式,有針對性的落實制度。
七、辦公室的日常工作。
像文字處理等工作雖然簡單但很繁瑣,我一直認為工作之中無小事,不管什么任務都要認真對待,只有親自嘗試了才會收獲不一樣的果實。積攢的點點滴滴終會讓自己受益匪淺的。
八、出納工作。
自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,每月認真做好備份,以及對有關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,很感謝領導的信任,我會一如既往的遵循財務制度,做好出納崗。
一年來,在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,領導布置一件做一件,本人對工作還不夠鉆,腦子動得不多,沒有想在前,做在先;工作熱情和主動性還不夠,有些事情領導交代后,沒有積極主動去投入太多精力,造成工作上的被動。
在新的一年以新的方式給自己要多加壓力,多增任務去面對新的挑戰(zhàn),在崗位上發(fā)揮作用,為公司做好每一項工作。一年的工作讓我也有了很深的體會:
首先、自學能力很重要。其次、要嚴肅認真的工作。
再次、要虛心、以禮待人。最后、要自信。
20__年已經到來,為迎接新一年的挑戰(zhàn),我給自己做了以下計劃,
一、充分發(fā)揮參謀功能。辦公室作為公司上傳下達、溝通各方的橋梁和紐帶,要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
二、是發(fā)揮協(xié)調功能。辦公室工作綜合全局,協(xié)調各方,承內聯(lián)外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
三、是發(fā)揮服務功能。辦公室工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
三、制度方面,隨著工作的不斷深入,制度也需要不斷地更新,適應公司發(fā)展,找出制度中存在的漏洞,給予適當?shù)难a充,并且制定新的制度,使公司更加規(guī)范化,在實踐中不斷地摸索出一套適合公司發(fā)展的規(guī)章制度。
四、考核方面,考核工作也是20__年的工作重點,我希望能做好這項重要的工作。
五、將崗位協(xié)議制定出來。
六、加強自身能力拓展和多方面素質的提高。
最后祝愿公司在新的一年里再創(chuàng)佳績!
在一年時間里,個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上,認真負責、腳踏實地的工作,在實際過程中主要做了以下工作:
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務;
2、根據(jù)會計人員提供的依據(jù),及時與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作;
3、付款時,嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù),嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,對手續(xù)不全的項目不付款;
4、付款后,分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊;
5、根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額,做到賬實相符、日清月結;
6、庫存現(xiàn)金未超過規(guī)定的限額,如超過的部分,當日都已及時送存銀行;
7、妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品;
8、其它日常事務性工作等。
出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:
一、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性??偨Y各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、管理方面
資產管理:按會計制度要求進行資產管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20__年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。
回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,為了總結,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結:
今年我在財務部從事出納工作,主要負責現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,堅持財務手續(xù),嚴格審核有關原始單據(jù),不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖?顚S煤豌y行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項和業(yè)務知識,不斷提高自己的.業(yè)務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓?;仡櫼荒甑墓ぷ?,自己感到仍有不少不足之處:
1、只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;
2、業(yè)務素質提高不快,對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透;
3、本職工作與其他同行相比還有差距,創(chuàng)新意識不強。
以上是我部x年全年的個人工作總結,向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。
作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務,如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作,完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
作為一名出納人員,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。
半年的時間很快就過去了,半年的工作任務也即將圓滿落幕,回顧半年的工作,有苦有甜,有成績也有不足,我會在以后的工作中,繼續(xù)發(fā)揚成績,彌補不足,積極進取,為公司的財務科的出納工作添磚加瓦,奉獻一份力,力創(chuàng)優(yōu)績。
半年的出納工作總結可以分以下四個方面:
一、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)。
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,以和“”重要思想為行動指南,積極參加政治學習,遵守勞動紀律,團結同志,熱愛集體,服從分配,對后勤工作認真負責,在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成園里安排的各項工作。積極參加園內各項活動,做好各項工作,積極要求進步加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
三是努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,嚴格按照提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。根據(jù)園內的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,并能團結同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務,與全員同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來,本人主要負責財務報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和出納基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了出納憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我園出納信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。半年以來,由于教育系統(tǒng)財務規(guī)范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的.同時,兼顧后勤工作,出色地完成各項工作任務。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優(yōu)質的服務,獲得了園內教職工的好評。
三、努力學習,增強業(yè)務知識,提高工作能力。
本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習出納電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過出納人員繼續(xù)教育培訓,學習了出納基礎工作規(guī)范化要求,使自身的出納業(yè)務知識和水平得到了更新和提高,適應了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
四、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務出納工作者的良好形象。
本人作為教育系統(tǒng)的一名財務工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名人民教師的標準來要求自己,學習和掌握與幼兒教育有關的教育教學知識,做到教學相長,為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己,加強出納人員職業(yè)道德教育和建設,熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一出納制度,樹立了幼教教育工作人民教師和財務工作者的良好形象。
今年是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在半年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用??偨Y了經驗,發(fā)揚成績,克服了不足。
時間過得很快,轉眼間一年的時間就過去了,在20__年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧20__年來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的,出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過,總認為是“調蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,比如一個失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,耽誤工作。
基于上述業(yè)務需求,根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,提高了工作效率。
由此可見,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、 嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。
2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表。
4、 起草財經公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、 監(jiān)督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。
6、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票,并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、 填寫地稅申報表。
9、 完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的`身教,這一年的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制。
以上是我20__年工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。
在公司的正確領導和新科長的領導下,認真學習公司會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,遵守公司各項工作制度,積極參加公司各項活動,嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,認真做好本職工作。
作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面履行了應盡的職責。在過去的一年里,在不斷改進工作方法的同時,我一直是公司的好管家,通過努力,我很好地完成了各項任務,總結如下:
一、日常出納工作。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務實現(xiàn)日常結算,防止不必要的損失和浪費。確保手頭現(xiàn)金的安全。
2、及時收回公司門診、住院收入并進行核對。及時收取現(xiàn)金,存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,有序完成工資等應支付款項的支付。
4、堅持財務程序,嚴格審核(憑證必須由經手人和相關領導簽字后才能支付),對不符合程序的憑證不支付。
5、審查和登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。
二、日常會計工作。
1、熟悉國家金融制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。堅持公正原則。
2、在財務部負責人的直接領導下,負責公司財務報銷的審核。
3、認真審核首筆業(yè)務原始憑證及附件的正確性、合法性和規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)經審核的收貨會議原始憑證,及時準備記賬憑證。
5、負責編制和發(fā)放公司各類人員的工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、按照稅法規(guī)定,每月做好個人所得稅的代扣代繳工作。
7、每月依法及時做好各項勞動保險代扣代繳工作。
三、其他任務。
1、加強費用控制和監(jiān)管,確保公司收入和資金的安全和完整。
嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和標準,不違規(guī)、不隨意收費。根據(jù)內部控制制度,加強日常收費的控制、監(jiān)督和管理,逐一核對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù),按時將收取的現(xiàn)金存入銀行。
2、加強會計檔案管理,規(guī)范會計基礎工作。
公司會計檔案管理基礎薄弱。20__年,我們加強了會計檔案的規(guī)范化管理,參與整理裝訂會計憑證20年—20年,并進行歸檔。
3、做好公司員工和專家的服務工作,保證工資福利按時發(fā)放。
20__年,公司東區(qū)搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社?;撕褪召M年審工作,配合__對公司20__年和20__年財務收支的審計工作。
通過財務室全體人員的共同努力,財務工作得到了公司的充分肯定,20__年,財務室被評為公司先進集體,同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議。
首先,由于公司無基本賬戶,財務核算中現(xiàn)金流量較大,坐支現(xiàn)金情況產生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。
其次,公司業(yè)務量較大,財務人員較少,限于日常核算事務,不能為領導及時提供報表。
最后財務人員的知識結構需要更新和調整,在不斷更新專業(yè)知識的同時,還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。
含義:出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作職責
根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責:
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)
具體流程
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A、現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經付清,應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"、多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
B、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C、報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷。
20__年11月份止,縣財政總拔款數(shù)為__元,利息收入__元,各項經費累計支出數(shù)為__元,(其中辦公費__元,水電費__元,交通費__元,會議費__元,接待費__元,退休人員工資累計支出數(shù)為__元)。行政工作人員工資累計支出數(shù)為__元,事業(yè)工作人員工資累計支出數(shù)為__元(其中農技工作人員工資支出__元,文化工作人員工資支出__元)。專項經費支出__元暫付款,銀行存款__元,現(xiàn)金__元。
現(xiàn)做如下總結:
如實準確地填報財務工作收支月報、季報和決算報表。
在各項財務的收支問題上做到了收支有憑有證,領導簽名或蓋章,帳目清楚、檔案完善、報數(shù)準確的標準,如實準確在各上級業(yè)務部門和鄉(xiāng)黨委、政府提供了所需的科學決策財務工作的依據(jù)。
認真完成各項干部職工工資福利待遇的`銜接工作。
干部職工的工作資金待遇和各種補助福利待遇是關系到每一個干部職工切身利益的大事,事關干部職工的工作狀態(tài),作為財務后勤部門,我們認真對待此項工作。
近一年來,根據(jù)縣人事部門的通知,落實了各種工資福利待遇,促進了干部職工的工作積極性。
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,__公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務管理工作納入財務部。__年x月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿。在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作:
1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
5、根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明。目的:一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內容。
6、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整。目的:一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。
7、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。
8、對各公司進行一次內部審計。目的:是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。
9、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。
從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從這個溫暖的大家庭學到了很多很多……展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,為此將這一年的工作做一個總結。
在醫(yī)院正確領導下,在新科長的帶領下認真學習醫(yī)保政策、財經法規(guī)、醫(yī)院會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,遵守醫(yī)院各項工作制度,積極參加醫(yī)院的各項活動,嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,認真做好本職工作。
作為醫(yī)院出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,為醫(yī)院做好管家婆,通過努力,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)總結匯報如下:
一、日常出納工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務做到日清月結,防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現(xiàn)金的安全。
2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入,進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
二、日常會計工作
1、熟悉國家的財政制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。堅持原則秉公辦事。
2、在財務科負責人的直接領導下,負責醫(yī)院的財務報銷審核工作。
3、認真審核第筆業(yè)務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負責編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1、加強收費控制與監(jiān)督,保證醫(yī)療收入資金的安全完整。
嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準,不違規(guī)收費和亂收費,根據(jù)內部控制制度,加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理,對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對,按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結算和登記管理。
2、加強會計檔案管理,規(guī)范會計基礎工作。
醫(yī)院會計檔案管理基礎薄弱,20__年加強對會計檔案的規(guī)范管理,會計憑證,立卷歸檔。
3、做好全院醫(yī)護員工和專家的服務工作,保證工資福利按時發(fā)放,醫(yī)院東區(qū)搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社?;撕褪召M年審工作,配合學院對醫(yī)院財務收支的審計工作。為社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料,整理財務制度,會計賬薄、憑證、報表,配合學院的財務收支審計。
通過財務室全體人員的共同努力,財務工作得到了醫(yī)院的充分肯定,20__年,財務室被評為醫(yī)院先進集體,同時本人補評為先進個人。
20__年已經過去,迎來嶄新的20__年。在過去的20__年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作,我的份內職責是:現(xiàn)金收支,按計調安排各個銀行匯款、辦事,開具發(fā)票,工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,月初勞動局報表。份外職責是:倒班給客人訂機票,更換led電子屏,每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。
回顧這一年來的工作,在忙忙碌碌中度過,虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,總體來說,個人工作中小缺陷不可避免,但也可以說是圓滿結束??偨Y請大家評議,多提寶貴意見。
首先在這里我要感謝領導對我的信任,把這么一份重要的工作交到我手里,讓我有機會學習和接觸財務工作,其次,我要感謝喬會計這個師傅,她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作:
1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,做到及時處理,做到每日現(xiàn)金結算。
2、定期電話催促公司各項應收款,如可收回,及時處理安排。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付),走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。
4、日常工作的改善。現(xiàn)金收支,例如很小的事情,一般給客人在報名后都會先開收據(jù),后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便,因為沒有報名表詳情的附件,財務收款后需要分團入賬,以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠,團少的時候可以對出來,但是團多的時候,操作起來非常繁瑣。
所以在改善后的收據(jù)上,要寫的真的很詳細:團名(例如海南),天數(shù),人數(shù),金額,客人姓名,出發(fā)日期,收款人。
這樣的話,開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子,如報銷單,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,月底會對做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問題。我認為:學習不夠,以目前的專業(yè)學習及技能,為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。
在過去的一年中,付出過很大努力,但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
在即將到來的20__年,我有新的工作變動和意向。在此我祝愿__酒店越辦越好,員工能力越來越強,團隊精神越來越旺。
轉眼間,今年已經過去,在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。
出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面?,F(xiàn)金方面,我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是公司日常的各項費用支出,以及提取日常的備用金;另一部分是各項目的現(xiàn)金支出,要求在支付現(xiàn)金是要仔細認真,確保正確及時支付。銀行方面,主要是各項目款項的收支工作,以及各項銀行業(yè)務的辦理。在使用網銀、支票、銀行電匯單等方式付款時,要求收款人、金額填制無誤。
我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年里,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、配合__部門(項目)人員完成各款項的收支,并正確、及時登記入賬,確保資金控制有效。
2、在公司日常業(yè)務支出方面,保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意后,方可支付,事后及時補簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉交會計做賬。
3、在收付款后整理所有票據(jù),及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并編制各銀行賬戶流水電子表格,及時將信息反饋給會計。
4、在公司日?,F(xiàn)金報銷方面,做到正確支付,并定時盤點現(xiàn)金,出具現(xiàn)金盤點表。
5、日常及時取回各銀行賬戶的回單,確保各銀行業(yè)務登記正確及時,沒有遺漏。
6、保管庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據(jù),并做好票據(jù)的使用及領取的登記工作。
7、完成領導臨時安排的事項。
在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。并且還要與其他部門相關人員進行溝通,協(xié)助辦理相關事項。
反思自己在上半年工作中的不足之處:
1、一些細節(jié)方面做的還不夠好,有一些不必要的錯誤,導致耽誤時間,影響下一步的工作。
2、知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統(tǒng),有的工作不知道該怎么做,還有待繼續(xù)努力學習,同時工作方法還有待繼續(xù)學習和改善。
基于這半年來自己工作中存在的不足,現(xiàn)對下半年的工作計劃如下:
1、在細節(jié)方面嚴格要求自己,調整好工作心態(tài),不急不燥,認真及時的.完成日?;竟ぷ?。
2、加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自己各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。
3、增強工作的創(chuàng)造性,根據(jù)工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。
在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。
最后,我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。
一、工作態(tài)度方面
在工作上我一直都是保持著該有的正確態(tài)度,同時努力地讓自己在工作中去成長,去更好地改變自己,就希望能夠通過這樣的工作方式來讓自己的生活有更多的轉變。對于每天的工作我都是有遵照著領導的要求,盡可能地讓自己將每一份工作都可以做到完好。當然面對公司對每一位員工的要求,我都是有認真的做到,并且讓自己在工作中去有更大的進步與成長。在工作的時間我基本都是在自己的崗位上坐著自己的事情,幾乎沒有做出任何的行為來讓自己出現(xiàn)失誤與不好的情況。
二、工作能力的提升
通過每天在工作上的成長與提升,我自然是有付出百分百的努力讓自己在其中去學習更多的東西,尤其是在自己的出納工作方面,我還是有較多需要其學習的地方,同時也是需要更加努力地去提升和改變自己。當然為了將我的這份工作完成好,我也是有付出自己非常大的心血,不斷地提升個人的能力,在工作上不斷地鉆研,時刻保持著認真嚴謹?shù)膽B(tài)度來面對每天的任務。從這一年的工作情況上來看,我的進步也是很大,在工作中出現(xiàn)錯誤的情況也是少了許多,當然在其他的方面我也是在努力去學習和改變。
三、個人的不足與改進方法
從對自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的確還需要更多的去學習,畢竟在工作中只有不斷地成長與提升才是能夠讓自己得到更多的轉變。從我的個人能力來看,我確實還需要更多的去學習,更多的去成長與改變,所以對于下一年的我還需要在工作上去更加的努力。對于這份工作我也是仔細地想過了,我需要擺正自己的心態(tài),在工作上去做出更多的努力,同時爭取能夠在這份工作上技能得到提升,當然我也非常的`希望自己能夠在這樣的時光中去成長,去擁有更大的收獲。
在新的一年開始后,我會更加投入地去完成自己的工作,尤其是那些自己不夠優(yōu)秀的地方,還需要我更多的去努力,去爭取讓自己收獲到更大的成長與提升。當然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的優(yōu)秀的表現(xiàn),同時擁有到更多的成長。我相信通過我自己的不懈奮斗是可以將這份工作都完成好的。
一、體驗企業(yè)文化,思想素質提高很快。
剛進入公司,面對陌生的環(huán)境,我感到極不適應,公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手,耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍,讓我對公司的"團結、協(xié)作、和諧、奮進"的企業(yè)文化有了深刻認識,更加尊敬周圍的所有同事,更加熱愛公司,同時學會了如何與同事溝通,如何相處,如何相互協(xié)作,互互助。在具體的崗位實踐中,我對財務工作認識也逐步深刻,樹立了愛崗敬業(yè)、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關,不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行,而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神,一個標點符號的錯誤,一個數(shù)字的失誤,一個表格的失誤,都會造成工作地被動,給公司帶來重損失,因此可以說財務工作責任重于泰山,必須以高度的責任感對待,注重細節(jié),真正踐行"細節(jié)決定成敗"的職業(yè)觀。俗話說,"實踐出真知",通過崗位鍛煉,我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解,這是在學校難以學到的可貴經驗。
二、刻苦學習,知識水平有很提升。
作為一名新人,通過與周圍優(yōu)秀的同事對比,我深感自身的知識的欠缺,于是加快了學習的步伐,將書本理論和工作實踐結合起來,堅持學中干,干中學,進步較快。一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題,我主動向領導請教,向周圍經驗豐富的同事學習,把學習專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內容來抓。業(yè)余時間,結合崗位工作需要,我重新翻閱學的課本,力求將理論知識與實踐操作結合起來,通過這種結合式學習,覺得對原來的理論知識有了全新的認識,順利通過了銀行資格從業(yè)考試。二是將學思結合起來,注重總結經驗教訓??鬃釉疲?quot;學而不思則罔,死而不學則怠。"每天晚上我都將白天的工作做一個小結,總結一下一天的收獲,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后該注意什么,力求改進工作方法,避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次的總結,回顧過去的成績與不足,思考下一步的工作。通過思考與總結,感覺自己每天都能積累一些知識和經驗,每天都有新的收獲,每天都有新的體會,自我感覺收獲頗豐,也感到每天都日子快樂而充實。
三、膽實踐,全力提高業(yè)務能力。
實習期間,我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中,在領導和同事的指導助下,膽實踐,認認真真對待每項工作,盡職盡責完成領導交付的小任務,逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程,對財務公司的整體運行也有了一定了解,完善適應了工作環(huán)境。首先,我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓,虛心向周圍同事討教,仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度,樹立了遵紀守法、堅持原則、按流躊事、合規(guī)操作的觀念,充分認識到:確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容,也是財務工作重中之重的工作,管理好資金是每個財務人員的義務。其次,膽實踐,與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間,我掌握了銀財對賬的基本方法,學會了編制差異表和裝訂憑證等,勤于動手,操作能力有了很提高。不久,我正式在銀行管理崗位立工作,每天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬、查帳,不放過一個環(huán)節(jié),不疏漏一個細節(jié),較好地完成了一個階段的工作。同時,我膽參與,結合實際工作需要,提出合理化建議,協(xié)助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程,一定程度上提高了工作效率。另外,根據(jù)領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉,期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳,掌握了ATOM系統(tǒng)操作技巧,進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉,我業(yè)務能力有了很提高,基本能夠立進行銀企賬戶管理。
四、總結自我,正視自身的缺點與不足。
在領導的指導和同事們的助下,健康成長,各方面都取得一定進步,但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較差距,主要表現(xiàn)在:一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務,既沒有去深挖細節(jié)問題,也沒有主動學習其他的相關技能,對于崗位工作之外和領導要求之外的技能,沒有很好地主動學習,沒有努力地去拓展知識面,存在滿足現(xiàn)狀的意識和實用主義觀念,缺乏探索更多知識與工作內容的.精神,一定程度存在"別人推才動、別人不推就不動"的傾向。二勝作積極性還不夠高,創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作,但是仍然與周圍同事存在不小差距,缺乏創(chuàng)新意識,不能很好地改進工作方式方法,提高工作效率;依賴性強,自主、立開展工作地能力差,眼里看不見需要做到活,不能及時發(fā)現(xiàn)問題,一也不具備處理突發(fā)事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人,沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性,過分地以來老同志的工作成果。三是粗心意的情況一定程度存在,影響了工作地效率。
正視自身的不足,才能超越自我。今后我將針對缺點和差距,有針對性地改正,具體做到:一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。首先,明確自身的近期的工作目標,那就是加強學習,彌補不足,全面熟悉業(yè)務,熟練地、立地開展工作,做一個合格的財務人員;其次,明確學習的重點,即不僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程,而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的數(shù)量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作,從小事做起,從小處入手,無論是清掃衛(wèi)生,還是賬戶登記,無論是整理材料),還是填制表格,有意識地追求完美無缺效果,盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好,做圓滿,逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風。三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習,繼續(xù)膽實踐,對未知的領域要有興趣,勤學勤問,掌握更多地業(yè)務知識,學會更多的業(yè)務技能,提高自身的適應能力。四要改進工作態(tài)度,增強工作的積極性和主動性。要做到四勤:眼勤,要觀察多學習多了解業(yè)務,及時發(fā)現(xiàn)問題并作相應處理;腦勤,要善于思考善于總結,提高工作水平;手勤,要多聯(lián)系多操作多實踐,遇到工作要搶著干;腿勤,要做老同志的手,主動為老同志跑前忙后,在實踐中學習更多的東西。
五、融入團隊,力爭為集體增光添彩。
除了學習與工作外,我還以飽滿熱情積極參與團、工會等組織的各項活動,努力將自己融入到團隊中去,進一步增強團隊意識和集體榮譽感,力爭為集體增光添彩。九月初,冒著炎炎烈日,我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽,較好地展示我公司青年的良好精神風貌。
以上就是本年度個人工作總結報告,不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中,我會不斷提高自身的思想素質、業(yè)務能力和綜合素質,勤勤懇懇做事,謙虛誠實做人,奮力拼搏,爭取為公司做出更的貢獻。