年度財務工作個人總結
伴隨著“突出重點,克難攻堅,為全面提高全市煙草行業(yè)綜合經濟效益水平和整體競爭實力而努力奮斗”的主旋律,我們財務科走過了極其不平凡的20xx年。20xx年在市局(分公司)黨組的領導下,在各兄弟科室的幫助下,我們財務科全體同志認真學習、領會XX重要思想,貫徹省局企業(yè)文化建設發(fā)展目標戰(zhàn)略,一如既往地貫徹和落實《會計法》、《企業(yè)會計準則》和國家相關法律法規(guī)。以“克難攻堅育品牌,保八爭千創(chuàng)難關”的指導思想為中心,結合財務工作實際,緊緊圍繞我們白城煙草分公司的指導思想開展財務工作,加強財務管理,理順財務關系,強化服務意識,提高服務質量,充分發(fā)揮財務核算和服務職能,為分公司領導及時提供決策依據(jù)。在加強財務管理,提高經濟效益等方面,起到了參謀助手的作用?,F(xiàn)就20xx年的具體工作及工作中取得的經驗和教訓以及20xx年工作計劃匯報如下:
一、加強內部管理,制定相關措施
為進一步規(guī)范會計基礎工作,更好地貫徹有關法律、規(guī)章、制度精神,充分發(fā)揮會計稽核作用,完善內部審核制度來強化會計內部控制,20xx年以來,先后制定了一系列的相關財務規(guī)章制度:
1、制定了審核票據(jù)的“八審八看”原則。為了充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,嚴格票據(jù)的規(guī)范性,我們參照《會計法規(guī)選編》制定了“八審八看”原則。一審業(yè)務內容,看是否符合財務制度、法律法規(guī)和費用開支標準;二審名頭,看是否與本單位名稱相符;三審填制日期,看是否與報帳日期相近;四審用途,看是否與發(fā)票相關;五審財務簽章,看是否與出票單位名稱相符;六審金額,看計算是否正確;七審大、小寫,看大小寫金額是否一致;八審票據(jù)整體,看有無涂改、刮擦、現(xiàn)象。同時對票據(jù)的經手人簽字、主管領導簽字、財務科長簽字、單位領導簽字是否齊全等項目進行審核,對不合法、不合規(guī)、缺少相關人員簽字的票據(jù)堅決不予報銷。
2、統(tǒng)一傳票的大小和裝訂厚度。按照省局財務處要求,從20xx年1月份起我們對傳票打印用紙及原始票據(jù)粘貼用紙統(tǒng)一大小、統(tǒng)一項目。同時裝訂傳票厚度統(tǒng)一為5厘米厚。
3、堅決杜絕大額付現(xiàn)。我們對所有票據(jù)嚴格把關的同時,對大額付現(xiàn)現(xiàn)象給予嚴格控制、堅決杜絕,對超過1000元的單張票據(jù),堅決不予現(xiàn)金支付。20xx年以來,無一起大額付現(xiàn)事件發(fā)生。
4、規(guī)范轉帳支票的使用。今年以來,我們進一步規(guī)范的轉帳支票的使用,對所有轉帳支票的收款單位,必須按發(fā)票的開據(jù)單位實事求是填寫,必須保證轉帳支票的開出單位與收款單位一致。也就是說要保證支票的大小撇收款單位的填寫保持一致。
5、對所有對外報出的報表嚴格把關。對外報送的各項報表數(shù)據(jù)的準確性和報表設計、打印的合理性,不僅代表著我們財務人員的素質,也更代表公司的形象。所以,我們對所有對外報出的報表嚴格把關,除了數(shù)據(jù)要真實準確外,報表的設計和打印以及打印紙張都嚴格要求,絕不允許有損于公司形象的報表報出。
二、強化資金管理
工行的攜款潛逃案給我們敲響了警鐘,近半年來我們更進一步強化了對資金的管理:
1、對各營銷部的銷售貨款,必須每五天足額上劃到分公司。不得以任何理由拖延,對沒有及時上劃的,馬上追究其責任。
2、對配送中心的貨款,必須當天存入開戶銀行,對于特殊情況銀行沒能收走的貨款,必須就近存入儲蓄所,第二天轉存開戶銀行。
3、銀行印鑒分離保管。多年以來我們一直堅持對銀行印鑒進行分離保管的制度,銀行專用章由出納員保管,法人章由***保管,***走后,由2191.cn接手保管。并對每一次印鑒使用做詳細的登記。
4、嚴肅對密碼的管理??苾人谐蓡T必須對自己在資金管理中心的密碼嚴加保密,不得讓任何人知道自己的密碼,也不得由他人代已進行任何相關操作。
5、保證及時記完銀行日記帳,并每月與銀行核對銀行存款余額,編制余額調節(jié)表。對每一筆未達帳項都要弄清楚,做到帳帳相符。
三、進一步完善全區(qū)財務并帳后相關工作
20xx年是全區(qū)財務并帳后的第一年,盡管并帳之前已經做到周密、詳盡的部署,但實際操作起來后,還是有許多問題暴露出來,例如,某些會計科目設置不合理、某些帳務處理過于復雜、各營銷部工資表格式各異、各營銷部核算員業(yè)務不熟致使票據(jù)不合理等等。針對這些問題,財務科全體同志認真思考、仔細研究,尋找將這些問題一一解決掉的辦法。經過一年的努力,我們取得了顯著的成績,我們在實際工作中一點點的摸索,一點點的改進,使會計科目的設置逐漸趨于合理化,帳務處理既簡單又明了,將分司統(tǒng)一設計的工資表下發(fā)給各營銷部,統(tǒng)一工資表格式。同時對各營銷部核算員在票據(jù)審核和票據(jù)粘貼上耐心詳細的指導,以提高其業(yè)務水平,現(xiàn)在各營的銷部核算員已經都能夠將票據(jù)粘貼整齊合理,而且很少有不合規(guī)的票據(jù)發(fā)生。在此我做一個比較,就能看出這一年來的變化:原來各營銷部核算員到分公司報帳,一個營銷部需要一天的時間,四個營銷部總共要四天的時間;而現(xiàn)在四個營銷部只需要一天的時間就可以全部完成報帳工作。原來每到月末結帳,全科忙得不亦樂乎,為了及時拿出會計報表,通常都要加班到很晚,甚至有通宵的時候;現(xiàn)在結帳,我們可以有條不紊的就可以完成。可見,我們這半年的努力沒有沒費,提高了工作效率、節(jié)省了工作時間。
四、積極配合基建工程,為基建提供資金保障
從基建的籌備階段開始,到基建的破土動工,我們財務科就一直積極支持辦公室搞好基建工作,配合辦公室辦理基建評估等相關手續(xù)、在中行開立基建工程專戶,保障基建資金及時到位,凡是基建用的資金,我們一定以最快的速度落實到位,絕不允許出現(xiàn)因為資金問題影響基建施工的情況發(fā)生。
五、參與運作網上銀行、電子結算系統(tǒng)
“網上銀行、電子結算”是現(xiàn)代物流的一大特征,我們白城地區(qū)的網上銀行、電子結算系統(tǒng)經過將近大半年的籌備階段,我們在學習其它地區(qū)的先進經驗,立足我們白城實際的基礎上,現(xiàn)在已經在白城地區(qū)的市區(qū)內成功運行,電子結算后的資金劃轉、票據(jù)傳遞、貨款核對等程序都已經屢順。到目前為止沒出過一次差錯。
六、迎接和配合各職能部門的審查工作
(一)、20xx年3月份配合省審計處在我公司進行財經秩序整頓工作。
(二)、20xx年5月份,白城市地稅局到我公司進行稅務檢查,在檢查中各項稅款沒有發(fā)現(xiàn)一起稅款漏繳現(xiàn)象,受到稅務局檢查工作人員的好評。
(三)、20xx年6月份,省局財務處到我公司檢查銀行存款收、支兩條線執(zhí)行情況,我公司沒有一筆違規(guī)收、支存款。
(四)、20xx年9月份國稅局稽查分局到我公司檢查20xx年增值稅、所得稅匯繳情況,無一起稅款漏繳情況,連續(xù)第二年被認定為“國地稅無違紀戶”。
七、積極響應企業(yè)文化建設活動
20xx年是企業(yè)文化建設的開局之年,并將在今后五年長期開展的一項工作。我們財務科積極響應這一重要活動,自企業(yè)文化建設活動開展以來,我們曾多次專門組織科內幾名同志進行系統(tǒng)學習與討論,進一步加深對企業(yè)文化內涵的理解,通過討論我們取得了豐碩的成果,例如我們用十個字“企業(yè)的需要”和“員工的需要”來概括企業(yè)文化;我們提出每個科室都應該有自己的“科室文化”等等。
七、工作中存在的不足
回顧一年來的工作,雖然取得了一些成績,開展了一些工作,但還有許多不足之處,理論水平、業(yè)務能力組織協(xié)調能力還有待進一步提高,工作方式方法還有待進一步改進,財務分析、統(tǒng)計分析還僅僅局限于事后分析,只是對財務數(shù)據(jù)進行單純的講解說明,不能進行事前分析和預測,更沒能給領導提出一些合理化的建議。另外,財務數(shù)據(jù)質量方面有時還存在一些問題,還存在著因為馬虎、筆誤或計算機公式錯誤而產生的錯誤數(shù)據(jù)。影響公司領導做出正確的決策。
八、20xx年工作計劃
20xx年已經過去,在20xx年的工作中準備著重抓好以下幾項工作:
(一)、進一步加強財務管理,增強服務意識
按著科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益的原則,加強財務管理,提高資金使用效益。為白城煙草分公司各項工作提供優(yōu)質的服務;健全、完善、落實各項財務規(guī)章制度;加強會計核算工作,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整。保質保量地完成了會計核算工作。
(二)、加強隊伍建設,提高人員素質
積極鼓勵全科幾名同志自覺參加會計繼續(xù)教育培訓,提高業(yè)務素質。使全體財務工作人員不僅僅只是能做好本職工作,要熟悉全面業(yè)務,提高全科人員整體素質和綜合財務管理與服務水平。鼓勵全科同志比、學、趕、幫、超,不斷提高自身素質和業(yè)務能力,弘揚團結協(xié)作的優(yōu)良傳統(tǒng),使隊伍建設與團隊文化建設緊密結合,錘煉能戰(zhàn)斗的工作隊伍。
(三)、提高財務分析和統(tǒng)計分析水平。
采用科學先進的分析方法和手段,進行橫向、縱向對比。努力寫出有一定深度關于本企業(yè)某一方面對決策層有參考價值的財務、統(tǒng)計分析預測報告,完善整個分析、預測手段方法和過程。同時,在加強對各項財務指標的測算的基礎上,能夠提出一些對企業(yè)發(fā)展有長遠意義的合理化建議。真正起到“參謀助手”的作用。
(四)、繼續(xù)加強對企業(yè)文化建設的學習
在20xx年的工作中,要把企業(yè)文化建設切切實實的落到實處,把企業(yè)文化建設與我們的工作結合起來,真正形成屬于財務科自己的科室文化。同時讓企業(yè)文化化成一種無形的動力,反過來促進各項工作的開展。
以上是財務科對20xx年所做工作進行的工作總結,以及20xx年的工作計劃。還存在著一些漏洞,我們將在今后的工作中一點點的去完善,努力做到“嚴格把關、管好財;盤活的資金、理好財”。不斷提高服務水平,改進工作方法,擺正位置,加強團結和協(xié)作,做好主管領導的參謀和助手,以自律完善自我,老老實實做人、勤勤懇懇做事,提高財務管理水平,為實現(xiàn)白城煙草工作的總體目標而努力工作。