總結(jié)審計

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總結(jié)審計篇1

經(jīng)過了一年的努力,公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升,同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。

一、加強理論學習,不斷提高自身素質(zhì)

注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。

三、依法審計,求真務實

在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

五、今后努力的方向

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。

因此,加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐。

總結(jié)審計篇2

為進一步規(guī)范財務管理,提高經(jīng)費使用效益,防止國有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內(nèi)部審計工作?,F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作總結(jié)。

一、年度審計工作目標

年的內(nèi)部審計工作,以國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù),以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結(jié)合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發(fā)點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地對教學系的教師津貼發(fā)放,學生獎學金、助學金發(fā)放,班費、實習費等使用情況進行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審;

3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內(nèi)審;

4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有總結(jié)地對學院招待費使用情況進行內(nèi)審;

通過開展財務周期審計,使審計工作規(guī)范化、制度化,及時評價部門財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是:首先各單位自查,并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。

審計的范圍是:教學系及相關單位_年以來的財務收支情況,其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內(nèi)審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據(jù);后勤集團(育苑公司)各類收費的依據(jù)

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內(nèi)部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調(diào)相關人員,組成年學院內(nèi)部審計工作組,工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

總結(jié)審計篇3

時光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去。跨越20__,憧憬20__,嶄新的一年已經(jīng)到來。20__年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。

作為審計新人,在經(jīng)歷了20__年的稅審工作后,20__年的工作中各方面都有所改進,包括:進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,以致報告版本沒有能及時更新,導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學習,充實的地方。

20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20__年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,業(yè)務較為穩(wěn)定。

時光過得飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!

總結(jié)審計篇4

一、工作總結(jié)

1、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結(jié)同志。

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班,正確處理好工作與私事的關系,從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;團結(jié)同事,積極合作,不利于團結(jié)的事不做,不利于團結(jié)的話不說。

2、做好本職工作,包括日常賬務處理;月末結(jié)賬、出具和向領導上報財務報表等。

3、配合市審計局對我公司的審計活動。

經(jīng)公司領導同意,先后多次提供公司相關的財務資料和工程資料。

4、修改和完善公司的財務管理制度。

先后修改完善了《公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《公司報銷管理規(guī)定》、《公司資金支付管理規(guī)定》等。

5、為商砼公司建賬,使商砼的財務核算開始走上正?;?。

為商砼有限公司新建立帳套,設置會計核算科目,并及時進行了相關的.賬務處理。

6、協(xié)助施工單位、地稅局開局公司代征稅的手工稅票和發(fā)票。

7、配合財務經(jīng)理協(xié)調(diào)市交通委、市水利局、市建設局和公司工程管理部編制并完善二期貸款的使用計劃,與國家開發(fā)銀行股份有限公司為首的銀團成功簽署二期貸款合同。

8、做好領導日常交辦的其他事務。

二、存在的問題

兩個月來,我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成績,但我深知這點與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,同時也犯了一些錯誤。

主要表現(xiàn)在:

1、自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,很多工作不能及時做出反應,做出讓領導滿意的結(jié)果。

我相信隨著工作的深入,我會做得更好。

2、對于公司的規(guī)章制度理解不夠透徹,違反了公司的規(guī)定。

“打印門”事件就是一個慘痛的教訓,我已經(jīng)深刻認識到自己的錯誤,并決心在今后的工作中杜絕此類事件的發(fā)生,希望大家監(jiān)督。

3、自身的業(yè)務知識和能力還有欠缺,需要不斷地學習和提高。

4、工作方式方法上和工作態(tài)度還有待改進。

5、思想上存在惰性,沒有積極主動參加理論學習,有點遠離組織生活。

針對上述缺點和不足,今后的工作中,我會不斷加強業(yè)務知識學習,提高自己的業(yè)務水平,更好的做好自己的本職工作;不斷加強等理論知識,提高自己的思想覺悟并付諸行動;積極向黨組織靠攏,嚴格要求自己。

三、對公司的一點建議

1、樹立企業(yè)的企業(yè)文化。

現(xiàn)代化企業(yè),都有自己獨特的企業(yè)的文化。

企業(yè)文化是一個企業(yè)內(nèi)在的靈魂和發(fā)展動力。

盡管公司成立時間不久,經(jīng)過一年的發(fā)展,應該總結(jié)出一些自己的文化。

伴隨企業(yè)的發(fā)展和壯大,不斷修正和完善企業(yè)文化。

2、公司需要嚴格的規(guī)章制度,同時也需要一定的柔性管理。

公司年輕人比較多,性格多樣,個性不同,一些事情的處理上要照顧感受,可以采取先提醒的方式處理。

不要引起逆反甚至潛在的內(nèi)部敵對情緒。

最后,感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。

希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的和各位一起工作,團結(jié)協(xié)作,共同努力,為投資公司的發(fā)展而努力。

總結(jié)審計篇5

通過20__年暑假在審計局實習,我鞏固了專業(yè)知識,更深的了解和掌握相關課程理論。

一、實習地點

市審計局。

二、實習目的

加強對審計局工資的管理和業(yè)務方面的了解,把理論知識充分合理的運用到實踐操作中去,用已經(jīng)學到的專業(yè)知識對審計局的各項業(yè)務能做出合理的初步分析,善于發(fā)現(xiàn)問題,分析問題和解決問題,在實習中發(fā)現(xiàn)自身的不足之處,在日后的學習工作中盡量避免并改善,為將來踏入社會打下堅實的基礎。

三、實習單位概況

市審計局隸屬于國家的審計單位,編制人數(shù)約有一百多人,是國有企業(yè),日常工作量不是特別的大。所以,這次的實習機會對我來說是寶貴的。

四、實習內(nèi)容

暑假在審計局實習中,我明白了一個網(wǎng)絡審計系統(tǒng)有三個重要的組成部分。分別是:軟件基礎、硬件基礎、操作和管理人員。要做到審計信息全面科技化,這三方面要求是必須要達到的。

剛到審計局實習的時候,我對一切事物都懵懵懂懂,一個初出茅廬的大學生,來到一個陌生的環(huán)境,和一些陌生的人群相處,難免會有一些不適應,幸好有指導老師的幫助,在他的帶領下,我熟悉了審計局的環(huán)境,也和同事們做了下自我介紹,大家看起來都很歡迎我,這讓我心里的壓力沒那么大了。指導老師跟我說了下實習期間要遵守的規(guī)章制度,安排了下我的實習任務。

實習最初的那段時間我就是跟著指導老師學習,通過觀察指導老師是如何工作的,做下詳細的記錄,有什么不懂的問題就請教指導老師,老師也會很耐心的給我一一分析,解答,這讓我很快就了解了整個審計工作的流程,很快就能上手工作了,但是我大部分時間還是協(xié)助指導老師完成審計工作,偶爾工作之余我也會看看書籍,全方面的充實自己。我經(jīng)常和指導老師溝通交流,老師會把他多年的審計工作經(jīng)驗拿出來和我分享,這讓我為老師的無私奉獻精神所感動,我也沒有辜負指導老師的期望,實習期間得表現(xiàn)都很優(yōu)秀,得到了領導和同事們的一致認可。

五、實習心得體會

暑假在審計局的實習機會是難得的,是寶貴的,我也沒有辜負這次機會,在實習中收獲了很多的知識,明白了很多的道理,這次實習讓我終身受益。

總結(jié)審計篇6

今年在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

共完成審計項目__項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計__項,專項經(jīng)營考核審計x項,任期經(jīng)濟職責審計x項,投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計x項,基建工程項目預算審計__項,基建工程項目結(jié)算審計__項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關推薦,指導整改。本年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計__項,發(fā)現(xiàn)問題__項,提出推薦__項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計。公司為扭轉(zhuǎn)__公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關單位反復磋商,報請主管領導審核,最終確認__公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

二、主要工作體會

1、集團領導重視,是推動內(nèi)部審計工作的關鍵。在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題。由于目前審計部僅有財務審計x人,工程審計x人,疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算。堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

本年度在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

總結(jié)審計篇7

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成今年上半年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一、對財務審計部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。

二、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對財務收支進行了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

三、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

四、制定并學習了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了新的考核辦法,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

總結(jié)審計篇8

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成20__年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識,20__年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的20__年全面預算奠定基礎;

二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20__年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用

為了規(guī)范__集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年_月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!

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