預(yù)算國庫工作小結(jié)及工作計(jì)劃范文
一、工作總結(jié)
1、分解落實(shí)任務(wù)，確保收入均衡入庫。今年，我區(qū)財(cái)政總收入目標(biāo)任務(wù)數(shù)為16.8億元，同比增長(zhǎng)25%，力爭(zhēng)任務(wù)數(shù)為17.48億元，同比增長(zhǎng)30%。為了保證今年能順利完成目標(biāo)任務(wù)，我們積極同稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，將任務(wù)層層分解到各征收部門，具體落實(shí)到人，做到家家有目標(biāo)，人人有任務(wù)。與此同時(shí)，我們進(jìn)一步落實(shí)了工作激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措施，改善了財(cái)稅工作的硬件條件，并把地稅經(jīng)費(fèi)體制改革與地方獎(jiǎng)懲措施有效地融合于一體，充分調(diào)動(dòng)廣大財(cái)稅人員的工作積極性。
2、做細(xì)做足預(yù)算，確保財(cái)政預(yù)算收支平衡。
為了進(jìn)一步落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化支出改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“盡力而為、量力而行”的原則，重點(diǎn)做好六項(xiàng)保障工作，即“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展、保配套”，集中財(cái)力辦大事、辦好事、辦實(shí)事。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)今年預(yù)算支出安排的原則是統(tǒng)籌兼顧，關(guān)注民生，以人為本。
一是保工資方面:在保障全區(qū)干部職工工資及時(shí)足額到位的前提下，將2011年7月起提高干部職工的津補(bǔ)貼部分全額納入預(yù)算，增加安排經(jīng)費(fèi)2，800萬元，住房公積金相應(yīng)提高計(jì)提基數(shù)，增加安排經(jīng)費(fèi)380萬元。
二是保運(yùn)轉(zhuǎn)方面：在保障各單位正常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位同時(shí)，公務(wù)費(fèi)從原來的230元/月·人提高到400元/月·人，對(duì)四套班子汽車經(jīng)費(fèi)實(shí)行了包干，對(duì)新增文新局、環(huán)保局、城保局等單位的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了足額安排。三是保民生方面：一是確保就業(yè)和再就業(yè)、社會(huì)保障、義務(wù)兵優(yōu)待等省、市、區(qū)民生工程資金足額配套到位，安排就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，低保配套資金236.3萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金153.8萬元，國有企業(yè)改制職工社保資金100萬元，城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)225萬元，關(guān)、破、改以及困難企業(yè)職工參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)129.2萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)4.2萬元，養(yǎng)老社會(huì)化、居家養(yǎng)老、救災(zāi)、救助等資金378萬元；二是保障了公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的足額投入，在公共衛(wèi)生、疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等方面安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)224萬元，安排打造社會(huì)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)100萬元；
三是教育專項(xiàng)投入2438萬元，其中：教育費(fèi)附加937萬元（用于新校區(qū)建設(shè)），中小學(xué)校舍維修401萬元（其中:200萬元用于各中小學(xué)校常規(guī)維修，201萬元用于新校區(qū)建設(shè)），公辦幼兒園及學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)1，100萬元；四是安排市容硬件購置經(jīng)費(fèi)300萬元，環(huán)衛(wèi)汽油費(fèi)300萬元，生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)601萬元，新建二級(jí)垃圾中轉(zhuǎn)臺(tái)400萬元，人行道及道路沖洗、灑水經(jīng)費(fèi)40萬元，小區(qū)路面清掃經(jīng)費(fèi)75.5萬元；五是對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金和“一大四小”資金給予保障，安排經(jīng)費(fèi)xx0萬元；六是小區(qū)道路建設(shè)和化糞池改造安排200萬元。
四是保穩(wěn)定方面：確保紀(jì)委部門、政法機(jī)關(guān)人均辦案經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)足額安排到位，消防部隊(duì)設(shè)備的配置及應(yīng)急保障等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)218.7萬元，公安“天網(wǎng)工程”安排85萬元，武警反恐維穩(wěn)及營房建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元，切實(shí)提高維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定資金的保障水平。
五是保發(fā)展方面：積極策應(yīng)市委、市政府的“兩區(qū)互動(dòng)、強(qiáng)工興區(qū)”戰(zhàn)略和我區(qū)今年重點(diǎn)工作，新增安排公租房建設(shè)經(jīng)費(fèi)1，540萬元，新增安排信華集團(tuán)文化旅游公司注冊(cè)資金1，000萬元，安排企業(yè)挖潛改造資金447萬元，安排園區(qū)建設(shè)1，000萬元，新增三產(chǎn)業(yè)態(tài)提升經(jīng)費(fèi)400萬元。
六是保配套方面：確保省、市要求的各項(xiàng)配套資金足額安排到位，如科技局科技三項(xiàng)費(fèi)安排1，024萬元，安監(jiān)局安全隱患專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排35萬元，“政務(wù)網(wǎng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程建設(shè)資金安排14萬元等。
3、做好服務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)預(yù)算支出。為了保證今年的預(yù)算支出能夠及時(shí)準(zhǔn)確地下達(dá)到各業(yè)務(wù)單位，我們把各單位的全年指標(biāo)明確地分個(gè)人部分和公用部分，以文件形式下發(fā)到各單位，使各單位做到心中有數(shù)，用錢有據(jù)。與此同時(shí)，我們加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算支出撥付進(jìn)度的監(jiān)督管理，做到不超撥、不緊縮，使各單位正常有序地使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，保障資金安全，我區(qū)在20xx年初對(duì)全區(qū)進(jìn)行國庫集中支付改革，并全面鋪開。這次國庫集中支付改革是對(duì)原財(cái)政資金管理模式一次重要改變，徹底實(shí)現(xiàn)了“管錢的不撥錢、撥錢的不用錢、用錢的不見錢”的新的財(cái)政資金管理模式。目前我們使用的全省統(tǒng)一用友國庫集中支付大平臺(tái)，集成了指標(biāo)管理、撥款管理、總預(yù)算會(huì)計(jì)、集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)卡、報(bào)表等七大業(yè)務(wù)模塊，基本涵蓋了財(cái)政主要業(yè)務(wù)。除了公務(wù)卡系統(tǒng)將在下半年推開外，上半年六大系統(tǒng)已全面上線運(yùn)行。
5、做好財(cái)政專戶和預(yù)算單位賬戶清理工作。今年，我區(qū)進(jìn)一步開展了財(cái)政賬戶清理，根據(jù)上級(jí)文件要求，撤銷了防洪保安資金財(cái)政專戶和廉租房財(cái)政專戶，并入非稅收入專戶核算。目前我區(qū)財(cái)政專戶已壓縮至14個(gè)（不包括基本戶和零余額賬戶），完全符合省財(cái)政廳賬戶管理相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，還開展了預(yù)算單位賬戶清理，共檢查出預(yù)算單位賬戶83個(gè)。
6、做好其他各項(xiàng)工作。一是做好對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作，每月按時(shí)提供報(bào)表和經(jīng)濟(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；二是做好賬務(wù)處理和預(yù)算指標(biāo)的追加追減工作；三是做好年底與單位的對(duì)賬與算賬工作。四是積極配合其他股室完成工作。
二、工作計(jì)劃
1、做好財(cái)政收入情況的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、調(diào)研、報(bào)送。
2、做好與各單位的經(jīng)費(fèi)核對(duì)工作。
3、經(jīng)費(fèi)指標(biāo)追加登記整理工作。
4、做好平臺(tái)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)工作。
5、完成20xx年部門決算報(bào)表布置、審核、錄入、上報(bào)工作。
6、完成20xx年財(cái)政總決算報(bào)表布置、審核、錄入、上報(bào)工作。
7、編制20xx年財(cái)政預(yù)算。
8、編制完成20xx年財(cái)政供養(yǎng)人員信息系統(tǒng)。
9、完成其他布置的任務(wù)。