制定工作計劃的過程是個思考的過程，制定好工作計劃以后，在心中基本上對某個項目已經有譜了，“胸有成竹”了。制定的過程中，已經將工作思路理清了，下面做起來就自然“水到渠成”了。下面是小編為您整理的2022出納個人工作計劃，希望大家喜歡。
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照財經政策和程序辦事。
2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作過程中存在的問題
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。
一、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。
二、嚴格執(zhí)行現金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
四、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
五、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。
1、負責幼兒園全部現金收付工作。
2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規(guī)定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3、認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。
4、應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。
5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。
一、日常工作
1.與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務;
2.對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;
3.及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金表。
6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。
7.認真做好憑證。
8.每季度按時去銀行拿利息清單。
9.每月按時去銀行拿稅單。
10.根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3.為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，所以在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為_提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我_的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻