財(cái)務(wù)工作匯報(bào)可以促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)的資金運(yùn)作，及時(shí)掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展?fàn)顩r，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，從而有助于企業(yè)調(diào)整策略、完善財(cái)務(wù)體系，為資金運(yùn)作創(chuàng)造優(yōu)秀條件。以下是小編整理的事業(yè)單位財(cái)務(wù)怎么匯報(bào)工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考!
一、主要做了以下幾個(gè)方面工作
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視村務(wù)、財(cái)務(wù)公開和民主管理工作，把村務(wù)、財(cái)務(wù)公開和民主管理作為農(nóng)村改革、發(fā)展和穩(wěn)定的大事來(lái)抓，成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和組織委員任副組長(zhǎng)，財(cái)政所、民政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站主要負(fù)責(zé)人組成的村務(wù)、財(cái)務(wù)公開和民主管理混亂問(wèn)題專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了相關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議制度，定期研究解決村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理工作中存在的困難和問(wèn)題;研究制定了村(居)專項(xiàng)整治工作實(shí)施細(xì)則，推行了鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村，村班子成員包組責(zé)任制;把工作成效作為干部考核、提拔使用以及評(píng)先選優(yōu)的重要依據(jù)。在全鎮(zhèn)形成了鎮(zhèn)黨委、政府宏觀抓、業(yè)務(wù)部門全面抓、相關(guān)部門配合抓、鎮(zhèn)村兩級(jí)具體抓的工作合力，確保了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理工作正常開展。
(二)統(tǒng)一思想，強(qiáng)化宣傳
采取召開會(huì)議、舉辦培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料、辦黑板報(bào)等多種形式，對(duì)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開、民主管理有關(guān)法規(guī)、文件進(jìn)行了深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和宣傳，全鎮(zhèn)群眾受教育面得到擴(kuò)大。充分利用遠(yuǎn)程教育平臺(tái)播放有關(guān)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理方面的知識(shí)，舉辦有關(guān)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理方面的內(nèi)容村干部培訓(xùn)班，結(jié)合當(dāng)前開展的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，開展干部下基層活動(dòng)，發(fā)動(dòng)“三送”干部、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部下到村組，有意識(shí)的滲透村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理方面的內(nèi)容。通過(guò)全方位、多角度的宣傳引導(dǎo)，使廣大群眾深刻認(rèn)識(shí)到：村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理不僅是黨委政府的事情，更是群眾自己的事情，只有積極參與，全面介入，才能把大家的.事情辦好，保障自己的合法權(quán)益。從而極大地調(diào)動(dòng)了干部群眾參與村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理的積極性，推動(dòng)了整體工作健康發(fā)展。
(三)健全制度，規(guī)范運(yùn)行
堅(jiān)持把制度建設(shè)作為推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)建立健全《村民代表大會(huì)制度》、《村規(guī)民約》等規(guī)章制度，從內(nèi)容、程序、時(shí)間上進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，推行“三務(wù)”公開、“四議兩公開”、民主管理等相關(guān)制度的落實(shí)。在內(nèi)容、程序、形式、時(shí)間、檔案上做到“五規(guī)范”。一是在內(nèi)容上力求“全”字。把群眾最關(guān)心的“錢、物、地、人、策”等五個(gè)方面作為重點(diǎn)，按內(nèi)容分為重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)生管理、政策落實(shí)五大類。凡村里的發(fā)展規(guī)劃、公益事業(yè)、村民普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，涉及村民利益的重要事項(xiàng)，都由村民代表會(huì)議討論，按多數(shù)人的意見作出決定。二是在程序上突出“嚴(yán)”字。嚴(yán)格按照統(tǒng)一制定的操作流程公開，由村委會(huì)擬定公開內(nèi)容后，經(jīng)村監(jiān)督小組審核，領(lǐng)導(dǎo)小組審查后進(jìn)行公開，避免了“花錢做牌子，新鮮一陣子，公開擺樣子”的現(xiàn)象。三是在形式上體現(xiàn)“活”字。各村都建起了規(guī)格統(tǒng)一的“村務(wù)公開欄”，設(shè)置了“群眾意見箱”。同時(shí)，采用廣播、宣傳欄做為補(bǔ)充，多形式向村民公開村級(jí)財(cái)務(wù)和管理方面的內(nèi)容。四是在運(yùn)行上保證“常”字。全年大事年初公開，財(cái)務(wù)收支和階段性工作季度公開，臨時(shí)性工作、熱點(diǎn)問(wèn)題隨時(shí)公開，確保了公開到位、運(yùn)行正常。五是在效果上注重“實(shí)”字。鎮(zhèn)成立了由紀(jì)檢、組織、民政、財(cái)政、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站等部門組成的村務(wù)公開民主管理監(jiān)察小組，按照村務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)及群眾反映的問(wèn)題，深入各村進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，對(duì)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開不規(guī)范或違反有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。同時(shí)，要求每季度組織一次檢查，半年開展一次評(píng)比，年終進(jìn)行一次考核，確保了工作效果。
(四)重點(diǎn)突破，確保實(shí)效
堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理工作的最終目標(biāo)。一是把村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理與村級(jí)組織建設(shè)相結(jié)合。在村委會(huì)換屆選舉中，積極實(shí)施“能人戰(zhàn)略”，先后從黨員致富帶頭人和產(chǎn)業(yè)大戶中選任村支書、村主任;二是把村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理與依法治理相結(jié)合。認(rèn)真落實(shí)與農(nóng)村相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)和政策，保障了群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了民主與法制建設(shè)的同步推進(jìn)。三是把村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理與解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題相結(jié)合。針對(duì)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理過(guò)程中群眾提出的問(wèn)題，村兩委班子都要認(rèn)真研究，想方設(shè)法解決，尤其是對(duì)于---、糧食直補(bǔ)、退耕還林、土坯房改造等涉及群眾切身利益的事項(xiàng)，在辦理前廣泛征求群眾意見，在辦理中積極吸納群眾代表參與，在辦結(jié)后及時(shí)向群眾公開結(jié)果，確保了群眾明白，干部清白。四是把村務(wù)、財(cái)務(wù)公開、民主管理與加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)相結(jié)合。由于群眾參與廣泛、管理民主透明，增強(qiáng)了群眾的集體榮譽(yù)感和主人翁精神，廣大群眾主動(dòng)投工投勞、建橋修路、開展活動(dòng)，積極參與農(nóng)村危房改造、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)等活動(dòng)。在20__-20__年我鎮(zhèn)榮獲贛州市“文明鎮(zhèn)”稱號(hào)，20__-20__年我鎮(zhèn)村榮獲“文明村”稱號(hào)。
二、存在的問(wèn)題和下一步打算
雖然全鎮(zhèn)的村務(wù)、財(cái)務(wù)公開和民主管理工作取得了一定成效，但還存在一些問(wèn)題:一是個(gè)別村的村務(wù)、財(cái)務(wù)公開重點(diǎn)不突出，公開不規(guī)范;二是少數(shù)村檔案資料不規(guī)范;三是個(gè)別村干部民主意識(shí)較差，法制觀念淡薄，不注重政策法律學(xué)習(xí)。針對(duì)以上存在的問(wèn)題，下一步我們要做好以下幾個(gè)方面的工作：一是深化農(nóng)村法制宣傳教育，提高農(nóng)民尤其是村干部、黨員的法律素質(zhì);二是強(qiáng)化依法治村和綜合治理;三是進(jìn)一步轉(zhuǎn)變村干部工作作風(fēng)。通過(guò)以上措施，變單一的服務(wù)為全方位的服務(wù)，改被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)，努力改進(jìn)服務(wù)方式，積極拓寬服務(wù)領(lǐng)域，為全面建設(shè)和諧幸福創(chuàng)造良好的民主法制環(huán)境。
半年來(lái)，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部室的密切配合和會(huì)計(jì)出納部全體員工的辛勤努力下，我行的會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)工作已全面完成了上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)及我行年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了一定的工作業(yè)績(jī)，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，使今后更好的開展工作，現(xiàn)將半年來(lái)我行會(huì)計(jì)出納工作作簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、全面貫徹落實(shí)總行會(huì)計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理制度的要求，繼續(xù)保持會(huì)計(jì)出納規(guī)范化管理工作達(dá)標(biāo)一級(jí)行隨著總行對(duì)會(huì)計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理制度的不斷加強(qiáng)和完善，對(duì)會(huì)計(jì)出納崗位的工作要求也越來(lái)越高，為保持省分行授予會(huì)計(jì)出納部規(guī)范化管理達(dá)標(biāo)一級(jí)單位的榮譽(yù)，鞏固會(huì)計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理的成果，幾年來(lái)，我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)上級(jí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理工作的要求認(rèn)真執(zhí)行，對(duì)各會(huì)計(jì)崗位監(jiān)督職責(zé)進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，制定了各崗位每一天的具體工作內(nèi)容，設(shè)立了操作員崗位責(zé)任牌，坐班主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工當(dāng)日對(duì)各項(xiàng)制度指行情況，工作效率、服務(wù)態(tài)度情況以及會(huì)計(jì)核算情況，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)的解決問(wèn)題。會(huì)計(jì)主管不定期的對(duì)員工的工作進(jìn)行檢查和考核，對(duì)檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題除及時(shí)糾正外，還要按考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，從而減少工作中的疏漏，通過(guò)多年來(lái)的運(yùn)用，這種方法還是行之有效的，在市行的會(huì)計(jì)督導(dǎo)檢查中得到了上級(jí)行的好評(píng)。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，增收節(jié)支，較好的上半全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，減少不必要的費(fèi)用支出。
年初，按照市行下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)行長(zhǎng)工作會(huì)議要過(guò)緊日子的要求，首先根據(jù)我行的實(shí)際情況，制定了業(yè)務(wù)管理費(fèi)用支付預(yù)測(cè)表，對(duì)一些剛性費(fèi)用支出做到預(yù)測(cè)細(xì)致、準(zhǔn)確，合理的壓縮一些彈性開支，及時(shí)的向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)費(fèi)用的支出情況，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格審批制度，為行領(lǐng)導(dǎo)把好關(guān)，守住口。
2、準(zhǔn)確的為上級(jí)行提供各種報(bào)表和財(cái)務(wù)測(cè)算
會(huì)計(jì)報(bào)表反映著一個(gè)單位、一個(gè)部門的經(jīng)濟(jì)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)準(zhǔn)確的向上級(jí)行提供可靠的會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)測(cè)是基層會(huì)計(jì)工作的基本職責(zé)，為此，在報(bào)表過(guò)程中我們嚴(yán)格要求有關(guān)人員要嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，特別是在上報(bào)一些測(cè)算表時(shí)，對(duì)一些不確定因素我們都仔細(xì)斟酌，謹(jǐn)慎考慮，當(dāng)事人報(bào)完后由坐班主任審核，然后由會(huì)計(jì)主管，主管行長(zhǎng)審查無(wú)誤后方可報(bào)出，由于我們對(duì)報(bào)表工作的嚴(yán)格要求，使我行會(huì)計(jì)報(bào)表工作沒有出現(xiàn)過(guò)差錯(cuò)，為上級(jí)行的各項(xiàng)決策提供了真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
3、狠抓收息工作，上半年年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)__萬(wàn)元
收息工作是全行工作的重中之重，收息任務(wù)完成得好壞，關(guān)系到全行各項(xiàng)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，為此，我們年初按照行領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，配合有關(guān)部門制定了收息計(jì)劃，做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，職工工作目標(biāo)明確，并根據(jù)財(cái)政補(bǔ)貼情況及時(shí)調(diào)整收息計(jì)劃，及時(shí)向有關(guān)部門及行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)損益情況，對(duì)利息補(bǔ)貼做到應(yīng)收盡收，對(duì)企業(yè)銷售回籠款及時(shí)提供資金分割單，及時(shí)收回分割利息，我們配合有關(guān)部積極收息，__上半年我行借款應(yīng)計(jì)利息__萬(wàn)元，實(shí)際收回利息__萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) __萬(wàn)元，借款收息率達(dá)到__%，超額完成了上全年的利潤(rùn)計(jì)劃。
三、加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，努力提高會(huì)計(jì)出納人員整體素質(zhì)，業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽取得好成績(jī)。
營(yíng)業(yè)部是發(fā)行的"窗口"，直接面向客戶，工作瑣碎而繁雜，這就要求一線的每一位員工不但要有扎實(shí)的業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)，同時(shí)還要有準(zhǔn)確無(wú)誤的辦事效率，從而提高客戶對(duì)農(nóng)發(fā)行的信任度，這就需要營(yíng)業(yè)部全體員工齊心協(xié)力，做好各方面工作。
光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，下面本人查找問(wèn)題如下：
1、年初至今，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒有得到過(guò)穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理。
2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、主觀上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒有真正進(jìn)入角色。
4、忽略了團(tuán)隊(duì)管理，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識(shí)，比如目標(biāo)管理思路上不清晰，績(jī)效管理上力度不夠，出現(xiàn)問(wèn)題后處理力度不夠。
以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，時(shí)值潤(rùn)發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭(zhēng)效益”活動(dòng)、潤(rùn)發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的'標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競(jìng)賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤(rùn)機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場(chǎng)精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理與財(cái)務(wù)分析這二塊，下面就工作計(jì)劃與思路向大會(huì)作一匯報(bào)：
1、完善公司內(nèi)部管理制度。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核。
（1）內(nèi)部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。
(2)部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé), 按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉,
搞好通力協(xié)助,對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎(jiǎng)罰分明;
2、針對(duì)此次突擊檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉(cāng)庫(kù)管理檢查監(jiān)督力度。
一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展情況
上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營(yíng)管理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：
1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定，由于國(guó)家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速膨脹，公司直營(yíng)項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來(lái)所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面，所采取的主要措施包括：
一是，加大公司直營(yíng)在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款；
二是，采取委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；
三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，減少子公司各類保函出具的資金占用量；
四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求；
五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量；
六是，緩收上級(jí)管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。
通過(guò)以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來(lái)的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
2、圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
根據(jù)公司年度工作會(huì)議中提出的“精細(xì)化管理”要求，以及國(guó)家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說(shuō)明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。
3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。
上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了3000萬(wàn)元?？钯?gòu)置大型施工機(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按照國(guó)家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)登記工作。
該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度
一是，國(guó)家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料；
二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳荊目前，該項(xiàng)工作已經(jīng)通過(guò)國(guó)網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。
4、組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)資料。
上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外，按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的銜接工作。在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營(yíng)過(guò)程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入OA系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在整理之中。
5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況
⑴、稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過(guò)程有點(diǎn)曲折，結(jié)果比較滿意；12萬(wàn)元個(gè)人所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成；公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。
⑵、專項(xiàng)審計(jì)工作：國(guó)家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì)，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前，該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。
⑶、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來(lái)。根據(jù)華東部財(cái)7號(hào)文的要求，抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)”的培訓(xùn)，做好和組織會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作，將于7月1日始實(shí)施。
二、三季度財(cái)務(wù)工作的安排
根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、開展年中經(jīng)營(yíng)工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。
三季度，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，找出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。
2、編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實(shí)施。
上半年度財(cái)務(wù)狀況反映，公司下半年度及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將按照安全性、流動(dòng)性、收益性的序時(shí)原則，合理安排資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用，優(yōu)先平衡公司直營(yíng)項(xiàng)目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序。
3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通，解決相關(guān)事宜。
當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門溝通，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng)，著手解決營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具問(wèn)題。
4、加強(qiáng)政策研究，推進(jìn)制度配套建設(shè)。
隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化，公司實(shí)施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港、浦田、印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法，充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源，保障經(jīng)營(yíng)過(guò)程的在控。
20__年上半年，面對(duì)較為嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)部門全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照電子股份財(cái)務(wù)部會(huì)議要求，統(tǒng)一思想，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、認(rèn)真完成公司日常工作。合理安排時(shí)間，財(cái)務(wù)部門人員在部門人員少、業(yè)務(wù)多的情況下合理安排時(shí)間、必要的時(shí)候主動(dòng)加班加點(diǎn)保證會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，稅務(wù)及時(shí)申報(bào)。
二、財(cái)務(wù)部門在年初完成了20__的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，并于20__年4月以前完成了國(guó)資委及財(cái)政部要求填報(bào)的報(bào)表，現(xiàn)已審核通過(guò)。這也是對(duì)公司20__全年工作的一個(gè)總結(jié)，我們部門在人員少，時(shí)間緊的情況下，加班加點(diǎn)，積極與審計(jì)人員溝通，較好地完成了這一工作。
三、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開拓視野、努力提高管理水平。我部門會(huì)計(jì)人員均已參加財(cái)政局舉辦的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育課程，并已通過(guò)考試。這對(duì)其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用。在彩虹電子的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查活動(dòng)中，對(duì)檢查小組提出的意見我們已積極改進(jìn)，并將在以后的工作中繼續(xù)嚴(yán)格按制度執(zhí)行每項(xiàng)工作。
四、稅務(wù)工作方面我部門通過(guò)積極與國(guó)地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國(guó)稅20__企業(yè)所得稅的匯算清繳工作，完成了企業(yè)出口免退稅申報(bào)工作，并已收到出口退稅款11。5萬(wàn)元。為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會(huì)計(jì)的專業(yè)素質(zhì)，所有財(cái)務(wù)人員都參加了地稅局舉辦的稅法知識(shí)培訓(xùn)，并與通過(guò)培訓(xùn)考試。
五、認(rèn)真做好存貨清查工作，上半年對(duì)公司的所有存貨進(jìn)行了全面細(xì)致的盤點(diǎn)，并對(duì)6個(gè)月以上存貨進(jìn)行排查清理，與車間各部門逐一溝通，按照彩虹集團(tuán)文件要求，認(rèn)真清查彩色顯像管專用材料及設(shè)備的庫(kù)存數(shù)、賬面價(jià)值，以及目前的可變現(xiàn)價(jià)值并已上報(bào)給電子股份運(yùn)營(yíng)管理部門、為上級(jí)公司的決策提供依據(jù)。
六、積極配合上級(jí)公司的要求出具各種稅務(wù)證明或者數(shù)據(jù)分析，保證按照電子股份的要求來(lái)完成上級(jí)公司交待的各項(xiàng)工作。認(rèn)真裝訂會(huì)計(jì)憑證確保會(huì)計(jì)資料保管安全。
七、為確保公司資金供給，保證資金安全，積極關(guān)注金額較大的應(yīng)收賬款的到期回收情況，及時(shí)與相關(guān)銷售部門溝通，保證貨款安全回收
八、認(rèn)真進(jìn)行成本分析，進(jìn)行成本及材料盈虧分析，把質(zhì)量分析和成本分析緊密結(jié)合，分析原因，找出降本節(jié)支的途徑，加強(qiáng)庫(kù)房收發(fā)存管理，力求把成本管理真正落到實(shí)處。
九、我部門下半年的工作計(jì)劃如下：
1、一如既往做好本職工作，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，確保稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確；及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和成本數(shù)據(jù)。
2、提高服務(wù)水平、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是我們財(cái)務(wù)核算工作的基礎(chǔ)，搞好財(cái)務(wù)服務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作非常重要，既要嚴(yán)格監(jiān)督、把好關(guān)，真正做到加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提供決策支持，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。要求全體財(cái)務(wù)人員做到端正心態(tài)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，素質(zhì)過(guò)硬。努力做好各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取在長(zhǎng)期一貫的工作中得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
3、積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，參照電子股份財(cái)務(wù)管理制度、繼續(xù)完善相關(guān)制度，為財(cái)務(wù)部門實(shí)施監(jiān)督和管理職能提供重要的管理依據(jù)。