財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告

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財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇1

轉(zhuǎn)眼已到年底了?;仡?0__年工作,財務(wù)部在集團(tuán)公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞公司總體方針、政策,進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂,規(guī)范了集團(tuán)公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)控制度。同時又重點抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理,各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等;另外11年又新增了三家銀行的綜合授信,使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下:

一、制度的修改與制定

1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求,在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議,跟據(jù)討論意見,我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。

2、《財務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全,各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整;提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。

二、日常管理工作總結(jié)

1、20__年各銀行的授信陸續(xù)到期,為使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢,對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信,并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度;并另外又新增了三家銀行的授信,使已有授信的銀行達(dá)七家,有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。

2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議:同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。

3、編制20__年度集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用,最大限度地節(jié)約資金使用成本,保障股東的利益,制訂和執(zhí)行了20__年度集團(tuán)公司資金使用計劃。

4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大,借款長期不清,借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象,對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報,并對今后借款作出了規(guī)定。

5、所得稅匯算清繳,對20__年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作,目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元,企業(yè)所得稅返回192萬元。

6、起草集團(tuán)公司20__年度利潤分配預(yù)案;提請并獲股東大會通過。

7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對我公司的信譽(yù)度,配合招投標(biāo)市場的需要,在充分的準(zhǔn)備后,今年又順利取得20__年度三A資信證書。

8、由于法人代表更換,使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換;財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度,有計劃的實施更換工作。

9、其他工作:集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作,公司上市盡職調(diào)查工作等等。

三、學(xué)習(xí)與瞻望

為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),在20__年度組織的幾次財務(wù)會議中,我們不但傳達(dá)、布置任務(wù),做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況;還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會心得,對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。

20__年度快過去了,我們希望20__年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新,想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理,來提升公司資金的利用效率,在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化,明年望有新的會計人員來補(bǔ)充我們的隊伍,對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配,使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破,使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇2

回首20__年下半年工作,物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù),使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,與整個集團(tuán)財務(wù)工作達(dá)成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:完成重點工作:

一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬

從__年7月份開始,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設(shè)世家軒金碟賬套,獨(dú)立核算,對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團(tuán)會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)君華集團(tuán)財務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團(tuán)達(dá)成一致,使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財務(wù)工作軌道,真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

在君華集團(tuán)財務(wù)中心的'統(tǒng)一指導(dǎo)下,制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的.規(guī)定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《君華集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運(yùn)作流程,使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團(tuán)財務(wù)中心的要求,物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進(jìn)行了工作交接,把會計核算工作并入集團(tuán)會計核算部,物業(yè)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作,從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上,提升到真正的財務(wù)管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀,提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個財務(wù)工作流程,確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性,提高財務(wù)工作效率。

五、完成目標(biāo)工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費(fèi)用149.33萬;從10月份開始,重點加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作,10—11月共追繳了管理費(fèi)10.58萬,收費(fèi)率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行催繳工作。

監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn),并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī),使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。

七、20__年財務(wù)部工作思路:

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)對收費(fèi)的管理力度,徹底清理欠費(fèi)情況,把一期的收費(fèi)率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分,包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分,代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度,對世家軒的經(jīng)營狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算,對于一些經(jīng)營費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?,真實的反映世家軒的?jīng)營成果。

4、新的財務(wù)制度的實施,財務(wù)部要財務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

20__年雖然任務(wù)很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務(wù)管理著手,逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個新的高度,邁上一個更高的臺階!更好的服務(wù)于公司!

一份汗水一份收獲,述職報告物業(yè)公司全體員工在20__年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象,這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20__年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延,向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理,反對內(nèi)耗,提倡團(tuán)隊高效協(xié)作,把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實為主要目標(biāo),始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn),帶出一支精簡、高效的服務(wù)團(tuán)隊。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇3

20__年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,在各部門的大力支持配合下,認(rèn)真組織會計核算,新建規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)建制,站在財務(wù)管理的角度,以成本為中心,以資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,經(jīng)過努力取得了一定的成績?,F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如此:

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會計核算。

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算及會計監(jiān)督工作。我們嚴(yán)格遵守國家財務(wù)制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。在工作中各行其責(zé),嚴(yán)格審核原始憑證,堅決拒收不合符要求的票據(jù),堅決杜絕不合乎要求的費(fèi)用報銷,堅決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認(rèn)真記錄記賬憑證,保證賬目清晰明了。及時編制財務(wù)會計報表,按時申報納稅。

二、以規(guī)范管理為動力,不斷完善成本管理。

在財務(wù)管理工作中,我們以成本管理工作為主線,把工作的重點放在降本增效上。我們嚴(yán)格控制各項費(fèi)用的支出,在加強(qiáng)內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力,載至20__年底主營業(yè)務(wù)收入__萬,公允價值變動收益__萬,營業(yè)總成本__萬、所得稅費(fèi)用__萬。其中:營業(yè)稅金及附加__萬、銷售費(fèi)用__萬、管理費(fèi)用__萬、財務(wù)費(fèi)用x萬,利澗總額__萬。

三、合理調(diào)配資金,保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營及建設(shè)所需要的資金,又要保證稅收的按時交納,還要保證職工工資的及時發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營活動也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

今年是公司組建以來最關(guān)健的一年,我們在不影響正常財務(wù)工作的同時,密切配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關(guān)資料。清點固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習(xí)中,我們財務(wù)人員克服從來沒有接觸過的困難,刻苦學(xué)習(xí),掌握了從初始化到出報表的操作流程,為明年正式運(yùn)行軟件打下了堅實的基礎(chǔ)。在做明年的財務(wù)預(yù)算計劃工作時,查數(shù)據(jù)、分析形勢,多方周折,幾經(jīng)移稿,終于完成預(yù)算工作任務(wù),為明年的生產(chǎn)經(jīng)營工作指明了前進(jìn)的方向。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇4

20__年,是酒店穩(wěn)步成長的一年,是酒店提升管理服務(wù)的一年,也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,財務(wù)部緊緊圍繞"強(qiáng)化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營思路,遵照x總關(guān)于"嚴(yán)格制度、完善流程、加強(qiáng)監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求,在成長中努力拼搏,內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點,不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能,克服種.種困難,完成了各項工作任務(wù),取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。

一、經(jīng)營管理方面

20__年,在x總和x總的關(guān)心指導(dǎo)下,財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù),按月進(jìn)行財務(wù)核算,堅持完成各項日常工作,服從酒店工作安排,配合完成酒店新員工入職培訓(xùn),積極組織參與酒店各次各項活動,隨做好各種財務(wù)保障工作,全年無安全事故發(fā)生,保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行,總體來說主要完成以下幾方面工作:

1、制度建設(shè)和流程管理。

一年來,我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂,明確了各自崗位職責(zé),完善各種流程工作,加強(qiáng)各流程的可操作性,并根據(jù)崗位需求設(shè)計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單,使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運(yùn)作順暢,為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確、詳實的依據(jù)。

2、補(bǔ)充完善酒店薪酬制度。

通過服務(wù)銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放,體現(xiàn)同崗不同酬,多勞多得的競爭薪酬制度,合理地配合了酒店工資薪酬改革。

3、會計賬務(wù)的規(guī)范和整理。

借助中支內(nèi)審查賬的時機(jī),財務(wù)部首先進(jìn)行了問題自查,后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進(jìn)行處理和改正,拼棄原有的問題和存在的不足,而達(dá)到整體賬務(wù)的規(guī)范性;并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目,逐月進(jìn)行賬務(wù)規(guī)范,以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。

4、經(jīng)營報表的分析和變動。

根據(jù)經(jīng)營需要,合理改變報表格式及內(nèi)容,以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和分析,了解處理存在的問題,為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。

5、加快往來資金運(yùn)轉(zhuǎn)。

制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范,理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量,防止死賬、呆賬發(fā)生,加快資金回籠;加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)系和協(xié)作,保障酒店物資供應(yīng),提供后備經(jīng)營需求。

6、加強(qiáng)賬務(wù)審核監(jiān)督。

嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況,對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,切實保證酒店利益不受損害。

7、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序。

合理節(jié)能降耗,管理各種材料物資,有效控制成本,合理核算各種收入成本,監(jiān)督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管,建立起各種相關(guān)流程和明細(xì)臺賬及記錄,加強(qiáng)倉庫物資清理整頓和管理,加強(qiáng)出入庫手續(xù)管理,建立物品存放、使用等程序。

二、今后努力的方向

其一要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神,公司經(jīng)營不是個人行為,個人能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。

其二要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通,財務(wù)部牽帶著酒店每一個點和面,日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,及時發(fā)現(xiàn)糾正問題,充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能,及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層,變被動為主動。

其三還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域,才能更利于今后的工作。

總的來說,我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門,我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作,但由于有些制度流程還在探索使用中,有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢,還有些流程還要順應(yīng)經(jīng)營進(jìn)行適時調(diào)整,雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會,促進(jìn)企業(yè)民主管理,但我們還有許多地方做得不到位。

所以在以后新的年度里,我們會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力地不斷完善理順基礎(chǔ)制度流程,加大監(jiān)管力度,合理控制成本能耗,不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量,增強(qiáng)管理參與力度,提高我們的管理水平,制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài),督促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去,讓我們緊密團(tuán)結(jié)起來,共同努力,讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展,永遠(yuǎn)立于不敗之地。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇5

通過半年的資金效能監(jiān)察,掌握項目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題,資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,給施工生產(chǎn)帶來了極大困難,做為工程項目,資金管理的力度上仍需加強(qiáng),其次:堅持??顚S玫脑瓌t,以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實加強(qiáng)制度建設(shè),形成以資金管理制度和約束激勵機(jī)制相結(jié)合,具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程,為扎實推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。__年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點,以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,加強(qiáng)與銀行的溝通,搞好融資工作,加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,降本增效。在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:

一、健全財務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項會計工作

1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求,我司于__年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費(fèi)用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定,細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,加強(qiáng)造船成本管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、財務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)過層層審核,跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運(yùn)營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面,財務(wù)部合理編制收付匯計劃,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時交船。

三、資金風(fēng)險管控

我司資金活動較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險:我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,頒布了《差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營。本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,對相關(guān)預(yù)算項目進(jìn)行了修正。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,__年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四、成本管控

船市進(jìn)入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強(qiáng)造船成本控制外,財務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進(jìn)行跟蹤檢查,相關(guān)工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1、強(qiáng)化材料采購一般審核:強(qiáng)化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。

2、認(rèn)真貫徹落實物資增補(bǔ)規(guī)定,規(guī)范材料出庫:根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項申報工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理:本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4、積極盤活積壓物資:組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結(jié)果。

六、加強(qiáng)稅務(wù)管理,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險

__年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,完成了__企業(yè)所得稅納稅申報:相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

七、小金庫專項治理工作

認(rèn)真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務(wù)賬目,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,對匯款掛帳進(jìn)行清理,對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正,并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風(fēng)險點,加以改進(jìn),及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機(jī)制,著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制。

八、與其他部門的協(xié)調(diào)

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,加強(qiáng)與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)

總體上看,本年度財務(wù)部工作負(fù)荷比較大,從實施新會計準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務(wù)重時間緊,財務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊力量,做好部門內(nèi)責(zé)任分解,將工作任務(wù)落實到人,并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財務(wù)管理工作同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望:

除了日常財務(wù)管理活動外,__年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程:不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計,生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),形成物流、財務(wù)信息的全面整合,實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,在合同的基礎(chǔ)上,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請,并進(jìn)行逐級審核,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對實際資金支付進(jìn)行事前實時控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實時聯(lián)動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇6

20__年度,是我局繼20__年“三位一體”改革后調(diào)整經(jīng)營的一年,也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年。全年的財務(wù)工作,在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)和市局有關(guān)科室的指導(dǎo)下,較好地完成了各項工作任務(wù)。到十一月止,全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元,預(yù)計全年基本能實現(xiàn)盈虧持平,完成上級的目標(biāo)考核任務(wù)。一年來,我們主要做好了如下幾方面的工作:

一、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作,狠抓會計基礎(chǔ)管理。

基層核算單位自從20__年十一月份撤并后,現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位,所有會計業(yè)務(wù)由公司統(tǒng)一歸口管理。財務(wù)股督促基層企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,按照《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定,規(guī)范企業(yè)會計核算,健全會計基礎(chǔ)工作,保證會計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。20__年11月份,分局審計和財會共同對收儲公司的會計基礎(chǔ)工作和財務(wù)管理進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。

二、強(qiáng)化財務(wù)管理,嚴(yán)控費(fèi)用開支。

年初,局務(wù)會對基層單位的費(fèi)用開支制定了全年財務(wù)包干計劃,按照人頭,對各單位的費(fèi)用實行定額包干管理。

根據(jù)年初計劃,對各項費(fèi)用包干項目由公司會計統(tǒng)一造冊,由分局領(lǐng)導(dǎo)和公司分級審批,嚴(yán)把費(fèi)用開支關(guān)。到11月為止,共計開支管理費(fèi)用147萬元,比上年同期減少51萬元,下降34.7%。

三、加強(qiáng)收購資金管理,做好糧食收購工作。

今年國家又恢復(fù)了最低保護(hù)價收購政策,收購的糧食屬于中央直屬庫,貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作,管理好收購資金的使用和調(diào)配,財務(wù)上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排,基層糧所收購的糧食,實行收多少糧,付多少款,對收購資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管,堅決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象。到目前為止,共收購早稻113萬公斤,晚稻61萬公斤,臨儲糧晚谷222萬公斤,支付糧款768.43萬元,沒有出現(xiàn)任何事故。

四、搞好清倉查庫,做好資金清算工作。

今年,是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補(bǔ)貼資金大清查,在這一重大的工作中,財會股積極主動,開展自查自糾,配合省、市、區(qū)各級清查組,對全區(qū)的各個庫點,各項補(bǔ)貼進(jìn)行清查和核對。由于工作主動,措施得力,在這次大清庫核帳過程中,我局帳實相符,實貸相符,補(bǔ)貼到位,資金到位。

五、及時、準(zhǔn)確、完整地做好財務(wù)信息的報送工作。

工作責(zé)任心不斷加強(qiáng),每月準(zhǔn)確及時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門,并進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)分析工作,提高會計報表和財務(wù)分析質(zhì)量,保證了數(shù)據(jù)的真實性,及時性,完整性,為上級主管部門和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的會計資料。在做好內(nèi)部報表報送工作的同時,還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作,去年的財務(wù)信息工作還得到了上級的肯定和表揚(yáng)。

總之,回顧過去,展望未來。本年度內(nèi)所取得的成績和做的一些工作也是應(yīng)該的,已成為過去,面對來年,我們的工作任重道遠(yuǎn)。在新的一年里,我們股室的主要工作目標(biāo)和任務(wù)是:

繼續(xù)加強(qiáng)對基層企業(yè)的財務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo),強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督管理。繼續(xù)做好本職工作,做好各項報表的匯總上報工作,為上級主管部門和分局領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的會計資料。

財務(wù)資金部年度工作總結(jié)報告篇7

光陰似箭,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼間已到20__年?;仡?0__年,我本著“認(rèn)真做事,踏實做人,勤勉敬業(yè)”的原則,較順利的完成了全年及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合,離不開院領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的支持,離不開同事們的幫助。借助這次機(jī)會一并表示最衷心的感謝,謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要總結(jié)匯報如下:

一、注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。

積極參加院黨委中心組的政治學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)內(nèi)涵,加強(qiáng)自身品性修養(yǎng),倡導(dǎo)“求真務(wù)實干實事”的良好工作作風(fēng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章,積極向黨組織靠攏,廉潔自律。力求把_貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學(xué)習(xí)稅法、財務(wù)專業(yè)知識,認(rèn)真踐行會計人員職業(yè)操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。

二、加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作,完善各項規(guī)章制度,參與院內(nèi)各項事。

1、制定《院會計內(nèi)部稽核崗位責(zé)任制》,完善《院會計電算化管理相關(guān)制度》。結(jié)合我院財務(wù)實際情況,對原有關(guān)《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進(jìn)行修改。

2、合理安排使用財政部門預(yù)算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權(quán)核查項目,項目實施早,項目資金計劃批復(fù)晚,為使資金及時到位,正確合規(guī)使用,在院領(lǐng)導(dǎo)的指引下,我多次向省局、國土廳、財政廳領(lǐng)導(dǎo)取經(jīng)。

3、認(rèn)真審核院列支的各項費(fèi)用,并簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態(tài)檢測、現(xiàn)代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表?;嗽罕静?、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。

4、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī),認(rèn)真審核對外報送的各種財務(wù)報表,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確。

5、加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)部控制管理力度,實行資金集中統(tǒng)一管理,領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)制度,加強(qiáng)防范資金風(fēng)險意識,對大額資金的使用實行集體決策,對各生產(chǎn)單位資金不定期進(jìn)行盤點,做好內(nèi)部稽核工作。

6、在滿足院正常生產(chǎn)經(jīng)營使用資金的前提下,積極參與銀行理財,理財收益達(dá)二十多萬元。

7、根據(jù)《__省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》、《__省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規(guī)定,配合由__省財政廳經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、__省國土資源廳財務(wù)處聯(lián)合委托__華州會計事務(wù)所對我院20__年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進(jìn)行核查。解釋存在的疑問,提供有效的憑據(jù)。進(jìn)行良好的交流,使項目資金通過核查。

8、參與院生產(chǎn)及辦公用設(shè)備、院內(nèi)辦公用房改造裝修等招投標(biāo)工作。參與院資本運(yùn)作,起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。

9、合理安排日常工作、適當(dāng)調(diào)配財務(wù)人員,配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。

10、接待__市地稅局對我院20__年1月1日至20__年12月31日涉稅情況進(jìn)行檢查。提供相關(guān)資料,進(jìn)行耐心解釋,使我院順利通過稅檢。

三、配合省局要求,做好各項工作。

1、積極配合局考核領(lǐng)導(dǎo)小組對我院20__年度經(jīng)營目標(biāo)業(yè)績的考核,對考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

2、按局20__年預(yù)算編制的要求,及時穩(wěn)妥的編制我院20__年度部門預(yù)算草案。

3、根據(jù)局20__年財務(wù)決算要求,及時布置落實,并整理相關(guān)。順利完成20__年財務(wù)決算的編報。

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