總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫一份總結哦?？偨Y你想好怎么寫了嗎？下面是小編為大家收集的應付會計的工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
應收應付會計的工作職責
1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
6、定期進行應付及預付款項的對賬
7、分析應付款項的賬齡及償還情況
一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù)，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù)。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應檔案。二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調(diào)查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。四、嚴格按合同組織生產(chǎn)和銷售。企業(yè)要堅持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對于市場無銷路的產(chǎn)品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結構調(diào)整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級結合起來。
五、建立銷售回款責任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節(jié)輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風險防范制度。要制定嚴格的賒銷內(nèi)部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內(nèi)。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，
及時提供欠款憑據(jù)，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產(chǎn)、關閉的客戶，要積極采取保全債權措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經(jīng)有關部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。
九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益。對于逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。
、財務應收應付和業(yè)務上應收應付有什么區(qū)別財務應收應付是根據(jù)財務工商認可的票據(jù)ブ饕是根據(jù)憑證出來的應收應付款。如支票發(fā)票等。如財務應收款=開出去的發(fā)票金額–收到的錢ザ怨ァ６業(yè)務的應收款則=開出去的銷售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢グ括現(xiàn)金帳?。诊勫毐K角也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發(fā)生往來サ業(yè)務關系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務應收款掛的是張三ザ財務應收款是李四。
word中的打印技巧
一、打印到文件
想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝word，怎么辦？我們可以在word的“文件”菜單中調(diào)出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。
二、打印文本框里的內(nèi)容
有時在文本框中輸入的內(nèi)容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框里的內(nèi)容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。
三、打印附加信息
如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊word的“文件”菜單，調(diào)出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。
四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔
這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數(shù)”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇四頁的文檔，可單擊“4版”選項。
五、逆頁序打印
多頁的文檔需要打印，按照word中的默認設置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的
頁是順序排列的。
六、一次打印多篇文檔
如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。
七、只打印選定的內(nèi)容
要想只打印文章的一部分內(nèi)容，在用word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的內(nèi)容”選項。這樣就會只打印你所選定的內(nèi)容了
八、后臺打印
利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動“后臺打印”的方法是：點擊word的“文件”“打印”，再點擊“選項”選中“后臺打印”即可。
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月PCB一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調(diào)賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）。
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。財務人員年度工作總結物業(yè)公司年度工作總結20xx年是岳陽物業(yè)公司學習、摸索并逐漸穩(wěn)定的一年。在公司總經(jīng)理xx年年終會議精神指導下，在以李頎總經(jīng)理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成20xx年的工作計劃，現(xiàn)將具體工作總結：
1、客服中心：
（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業(yè)主和往來單位；認真、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶；配合業(yè)主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發(fā)現(xiàn)問題及時電話及書面報給開發(fā)商進行整改并不斷地追蹤。
（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調(diào)試有問題，導致二次供水不能正常供應?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。
（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業(yè)主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評。
（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。
（5）認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調(diào)查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。
（6）監(jiān)督綠化承包員對小區(qū)的花草樹木及時進行養(yǎng)護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現(xiàn)小區(qū)整體綠化效果有很大的改觀。
（7）安排保潔每周對小區(qū)重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛(wèi)生搞得不錯，得到大部分業(yè)主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節(jié)約，在保證服務質(zhì)量的前提下，節(jié)約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節(jié)約成本。
（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業(yè)主。因前期遺留問題不斷出現(xiàn)，有相當一部份業(yè)主因各種原因據(jù)交物管費，例如，因開發(fā)商漏水等工程質(zhì)量問題據(jù)交的有8戶，因前康美物業(yè)糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業(yè)主委員會協(xié)商交涉，共同努力解決欠款催交工作。
（9）不斷督促新天地開發(fā)商逐步解決遺留問題（如房屋和外墻漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續(xù)追蹤。
（10）努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協(xié)議，為公司創(chuàng)造收入。
（11）將相關資料輸入物業(yè)軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現(xiàn)辦公自動化。
（12）與業(yè)主委員會聯(lián)手成立小區(qū)各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業(yè)主的業(yè)余生活。
（13）組織好全體員工為時3個月的物業(yè)基礎知識培訓工作，并根據(jù)培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業(yè)理論知識和綜合服務素質(zhì)，使我公司的整體服務質(zhì)量實質(zhì)性地提高了一個臺階。
（14）不時地與華菱開發(fā)商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協(xié)商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。
（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節(jié)能降耗意識、團隊協(xié)作意識、服務意識、“主人翁”意識。
2、保安部：
（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節(jié)、言行舉止等方面，從而提高了物業(yè)公司的形象。
（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區(qū)小偷。
（3）堅持做好保安的隊列訓練，并保證訓練質(zhì)量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業(yè)水平。
（4）將消防設施設備作為巡查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。
（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛(wèi)和其他臨時工作，為華菱業(yè)主交房提供了安全有序的保證。
（6）嚴格抓好了小區(qū)的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區(qū)的日常交通秩序。
（7）做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。
（8）加強節(jié)能降耗意識和團隊協(xié)作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
采購員根據(jù)當天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續(xù)。結賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結賬程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權責發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。并負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、已領用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做賬務處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務經(jīng)理三方面批準后，填寫出庫單，方可做賬務處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據(jù)轉貨記錄匯總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
1、每日結轉進貨期報表（采購系統(tǒng)f—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f—9結轉z2：應付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預付款付款單（采購系統(tǒng)a—4）
4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f—9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f—9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
7、月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)f—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)c—4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
20xx年7月23日我來到XX有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：
1、建立往來客戶明細科目；
2、確定客戶明細賬的設置原則：例如，同一客戶的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據(jù)你單位業(yè)務具體情況定；
3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內(nèi)容，確定各科目核算內(nèi)容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算；
4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況；
5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務服務；
6、財務內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的
往來會計的工作內(nèi)容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要，還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經(jīng)理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營業(yè)務收入（投資收益，其他業(yè)務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本（主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等）負債（應付票據(jù)，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
（關于主營業(yè)務收入及應交稅金，應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）
5、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證3。
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調(diào)賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。第二篇：應付會計工作內(nèi)容
工作內(nèi)容清單
1、每日結轉進貨期報表（采購系統(tǒng)f-9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4-8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f-9結轉z2:應付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預付款付款單（采購系統(tǒng)a-4）
4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結轉z2：應付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結轉z2：應付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
7、月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)f-9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8-2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)c-4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。
通過大學的學習，掌握了一定的會計基礎知識，會計是實踐性很強的學科，需要將理論與實踐相結合，于是在校期間，我參加了實習。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務性企業(yè)是不一樣的，實習期的工作與現(xiàn)在的工作內(nèi)容似乎沒什么關系，于是我只能運用我在校期間所學的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類！以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡真的是一個很好的幫手，通過我們的會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學習。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應付應收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準確，這也是會計最基本的吧。所謂內(nèi)帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學多問！
關于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧！學得更多，做得更好！
很感謝公司相信我，讓我擔當大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好！
xxxx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：
認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成xxxx年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為xxxx年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成xxxx年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立xxxx年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
xxx年，是xx店充滿機遇的一年，也是充滿挑戰(zhàn)的一年;是不斷優(yōu)化業(yè)務流程的一年，也是持續(xù)完善管理細節(jié)的一年;是和諧融洽的一年，也是團結互助的一年;是奮發(fā)進取的一年，也是滿獲豐收的一年。過去的一年來，在公司領導的正確指導下，狠抓各項工作落實，根據(jù)年度工作重點，圍繞加強財務管理，積極主動開展工作，年底圓滿完成了工作任務?，F(xiàn)將xx店一年的財務工作總結如下：
加強專業(yè)知識學習，提高業(yè)務水平，進一步做好經(jīng)營項目。的財務管理和財務核算工作。我們主要以加強學習財務理論與思想素質(zhì)的提高水平擺在首位。我們財務學習了會計基礎、會計法和會計電算化來提高自己的專業(yè)水平。
我公司早以步入財務管理的規(guī)范化、合理化、科學化。
有適合我們公司自己的財務管理流程，有嚴謹?shù)囊患?、二級、三級帳的核對體系，在公司的不斷經(jīng)營與實踐的基礎上，我公司的財務管理不斷規(guī)范化，日趨完善。
集團制定了財務的流程，有一定的約束力。每天做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，帳實相符。
采用了會計電算化，財務軟件與手工帳，提高了工作效率。根據(jù)各部門的產(chǎn)值，指定了《工資比例分配》。
進一步按時高質(zhì)完成財務預算、會計決算、經(jīng)濟分析和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營管理提供基礎數(shù)據(jù)和參考意見。加強日常管理，降低財務費用。通過細化管理，理順流程，資金流動性強。完成資金平衡，減少資金沉淀，xxx年在全體員工共同努力下克服了大環(huán)境帶來的困難。為我公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。