2022出納員工工作總結(jié)最新
總結(jié)，是一項(xiàng)常規(guī)性的工作，是對(duì)工作的全面回顧、檢查、分析、評(píng)判，并從中找出成績(jī)與缺點(diǎn)、成功與失敗、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，實(shí)事求是地作出正確評(píng)價(jià)，使我們認(rèn)識(shí)統(tǒng)一。下面是小編為大家整理的2022出納員工工作總結(jié)，希望對(duì)您有所幫助!
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)出納工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我任職出納工作的主要內(nèi)容是登賬，收付貨款，開增值稅發(fā)票?？梢哉f既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對(duì)個(gè)別客戶賬期較長(zhǎng)、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)購(gòu)銷。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會(huì)少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力。使業(yè)務(wù)人員很是為難，于是有業(yè)務(wù)員戲稱我是黃世仁，這個(gè)“稱號(hào)”著實(shí)讓我哭笑不得。然而工作職責(zé)使然，我也無奈。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。我們常常教育孩子們要勤于學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。還美其名曰知識(shí)是浩瀚的海洋。其實(shí)于我們自己來說，也是一樣的道理。我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對(duì)于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的兩零一五年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。
（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對(duì)
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。
（五）銀行日?qǐng)?bào)表編制程序
銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。
2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出報(bào)銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序
經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
工作心得及存在的不足
總結(jié)20__年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。
在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20__年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購(gòu)環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對(duì)本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對(duì)于各部門的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時(shí)核對(duì)，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。
本人自20__年5月29日入職，做為酒店總帳會(huì)計(jì)在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)規(guī)范的要求認(rèn)真履行崗位職責(zé)，起到了一定的監(jiān)督和帶頭作用；在逐步熟悉酒店運(yùn)行機(jī)制后，本人提出合理化意見同時(shí)，也配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成部分重要工作的調(diào)整及細(xì)化：
一、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理，逐步修改完善財(cái)務(wù)制度，制定報(bào)銷程序、宴請(qǐng)程序等的酒店內(nèi)部工作規(guī)范，方便今后工作順利高效的進(jìn)行。
二、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理制定新會(huì)計(jì)科目，完成財(cái)務(wù)軟件二次初始化的工作。雖然此項(xiàng)工作量較大，但我能主動(dòng)加班加點(diǎn)，在保證酒店正常財(cái)務(wù)工作的進(jìn)行的同時(shí)順利完成軟件二次初始化的工作。
三、為今后準(zhǔn)確高效的完成財(cái)務(wù)工作，獨(dú)立編制財(cái)務(wù)報(bào)表模板，做到每月系統(tǒng)中自動(dòng)取數(shù)生成，極大的方便了會(huì)計(jì)月結(jié)工作中報(bào)表編制工作的進(jìn)行。
四、因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動(dòng)較為頻繁，為保證工作規(guī)范性、正確性，降低差錯(cuò)的出現(xiàn)，及時(shí)制定總出納工作流程，親自盤點(diǎn)總出納庫(kù)存，防止長(zhǎng)短款出現(xiàn)。并指導(dǎo)編制總出納日?qǐng)?bào)現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行收支情況及酒店可用余額。
五、7月工資表由人力資源部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部制作，及時(shí)與人力資源部溝通，確定合理的工資計(jì)算方法，指導(dǎo)工資員制作工資表、工資盤，為正確及時(shí)的工資發(fā)放奠定了基礎(chǔ)。
六、采購(gòu)部劃轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部管理后，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完善采購(gòu)程序，規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷制度，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金利用最大化。
七、及時(shí)向集團(tuán)請(qǐng)款，緩解財(cái)務(wù)資金緊張情況。
八、酒店開業(yè)至今，外幣兌換一直以總出納個(gè)人名義兌換，其中不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對(duì)外形象。發(fā)現(xiàn)此問題后，主動(dòng)聯(lián)系外幣兌換事宜，并用以前經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)出納外幣識(shí)別及突發(fā)事件處理。
九、每月月結(jié)完畢后，輔助經(jīng)理做好財(cái)務(wù)分析工作。以上是我個(gè)人工作情況總結(jié)，在今后工作中，我將更加努力工作，加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身能力，全心全意為酒店服務(wù)。
在過去的20__年里，從初進(jìn)弘泰公司至現(xiàn)今，足有十個(gè)月的時(shí)間。在這十個(gè)月的時(shí)間里面，個(gè)人能力飛躍性的提升，暫且不論。但是，個(gè)人成長(zhǎng)還是有的。這也得力于公司的信任和培養(yǎng)。下面對(duì)個(gè)人工作職責(zé)作一些簡(jiǎn)單的總結(jié)和評(píng)價(jià)。
在公司里，本人擔(dān)任內(nèi)務(wù)的職位，主要負(fù)責(zé)開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督，也在個(gè)人的工作范疇內(nèi)，分類總結(jié)如下：
1、開單
此項(xiàng)工作需要做到足夠的仔細(xì)、認(rèn)真、謹(jǐn)慎。對(duì)于產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)也要有一定的認(rèn)知。如此一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的。對(duì)于這份工作，我需要提升的地方還有很多，例如：應(yīng)更仔細(xì)認(rèn)真，盡量避免出錯(cuò)；效率的提升，仍需加強(qiáng)。做到更快更準(zhǔn)，才是最終目標(biāo)！
2、出納
展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時(shí)輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。
以上是職責(zé)范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好！此外，還有很多展廳的日常工作需要注意。包括：早會(huì)記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護(hù)、公司q群信息的及時(shí)傳達(dá)。另外還有展廳樣板的維護(hù)：樣板的出倉(cāng)，必須經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關(guān)的手續(xù)，展廳的出倉(cāng)樣板，需及時(shí)作好補(bǔ)充。還有展廳衛(wèi)生的維護(hù)，屬于個(gè)人負(fù)責(zé)的衛(wèi)生區(qū)域，必須每天做到位，龍頭、五金配件的維護(hù)，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個(gè)人的工作責(zé)任心。力所能及的事，更需要在細(xì)節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，非常必要。
以上工作總結(jié)不盡詳細(xì)，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對(duì)于過往工作的審視中，獲得經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，來年逐步完善！
時(shí)光飛逝，20__年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財(cái)務(wù)出納，同時(shí)也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員，文章對(duì)一年的工作進(jìn)行了兩方面總結(jié)，詳細(xì)資料請(qǐng)看下文物業(yè)財(cái)務(wù)個(gè)人年度總結(jié)。
我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購(gòu)水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存，核對(duì)前臺(tái)文員的各種票據(jù)臺(tái)賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報(bào)賬單，按時(shí)發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺(tái)做好接待工作，以及及時(shí)修改住戶的數(shù)據(jù)庫(kù)等事項(xiàng)。
一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細(xì)致入微的工作作風(fēng)，以樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就去年工作情景總結(jié)匯報(bào)如下：
1.堅(jiān)持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真做好賬務(wù)核對(duì)。
每一天細(xì)心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對(duì)各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動(dòng)與會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)和對(duì)賬單。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅(jiān)持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。在業(yè)主購(gòu)水電的高峰期，有時(shí)一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn)，反復(fù)核對(duì)，確保不出一點(diǎn)差錯(cuò)。
2.態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。
因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門，《會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。經(jīng)過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時(shí)，按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時(shí)檢查。
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